Observamos en el segundo día del mes de Febrero al principal índice japones revertir su tendencia, cerrando la sesión con ganancias siguiendo la tendencia de Wall Street. Además cabe destacar que contribuyeron con el movimiento alcista, la estabilidad de su moneda (el Yen), y el repunte de varias acciones de relevancia como Toyota.

Fue así como la Bolsa de Valores de Tokio ganó 166,07 puntos básicos, situandose en los 10371,09 al cierre de la jornada.

Observamos en el comienzo de esta nueva jornada diaria al presente par superar la zona de congestión donde encontramos la línea de tendencia alcista, conformando el pull back hacia la misma, y acelerando la velocidad shortish.

Como podemos apreciar en el gráfico siguiente, el Yen se fortalece ante el retroceso del dólar cotizando en estos momentos en 91,05 dólares superando importantes zonas de congestión.

Quiebre de la línea de tendencia

El par mantiene tendencia bajista con próximos objetivos a considerar desde el precio actual en 90,75, 90,37, y 89,85.

En una jornada sin la publicación de datos económicos de relevancia, la divisa americana continuó con su dirección bajista en el comienzo de semana frente a los principales pares cotizados.

Luego de conocido el dato de empleo del día viernes (El empleo en USA golpea al dólar en el mercado FOREX), la divisa americana cayó cerrando la semana en dirección bajista, mientras que Wall Street cerraba la primera semana del año 2010 en alza.

Hoy lunes, el Euro, la LIbra, el franco suizo y el Yen continuaron con la recuperación de posiciones ante la caída de la moneda de los Estados Unidos. El par EURUSD tocó con su máximo la zona del  38,2% de la corrección de su último recorrido bajista:

Nivel Fibo del 38,2%

La Libra retrocedió sobre el cierre de la sesión americana después de rebotar en la zona de congestión de 1,6200, y el Yen respetó la línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento en gráficos diarios.

Linea Alcista

El mercado recibió finalmente la noticia de empleo desde los Estados Unidos. Como es habitual los primeros viernes de cada mes, se conocieron en forma simultanea la tasa de empleo, junto con las nóminas de empleo no agrícolas.

El primer informe indicó un dato peor del estimado con la pérdida de 85000 nuevos empleos en el mes de Diciembre, en contra de las expectativas de los analistas que esperaban creación por primera vez en dos años. La tasa de empleo sin embargo, se mantuvo en 10% acorde a las expectativas.

Tras la publicación observamos al dólar recibir un duro golpe en su cotización frente a los principales pares cotizados, cediendo más de 120 puntos frente al Euro, la Libra, y el Yen. Este primer impulso tras la comunicación de los informes revierte la dirección en estos momentos.

El Euro vuelve a cotizar en la zona de 1,4320, el par GBPUSD en 1,6000, y el Yen en 93,00 dólares. Encontramos argumentos técnicos que dan señales de continuidad de la dirección alcista de la divisa americana, el cual se confirmaría en caso de quebrar ciertas zonas de inflexión: EURUSD en 1,4275, GBPUSD en 1,5890, y USDJPY en 93,75.

Apreciamos en este nuevo día al par USDJPY superar la línea de tendencia alcista que venía guiando al par en el último mes con un mínimo en 91,22, zona de soporte donde encontramos el 38,2% del retroceso del recorrido alcista total entre 84,79 y 93,21.

Ratio del 38,2%

Con el movimiento bajista del día de hoy, observamos al par quebrar transitoriamente la mencionada línea de tendencia. Confirmaríamos la ruptura en caso que el par concluya la sesión diaria por debajo de la misma (nivel de precio de 91,74).

El rebote visualizado en estos momentos podría conformar el pull back hacia la zona de quiebre. Apreciariamos luego un recorrido mayor en caso de ser superado el nivel de precio en la zona del ratio del 38,2% en 91,22, seguirán luego 91,00, 89,80, y 89,55 como siguientes objetivos.

Pull back en formación

Hoy martes se dio a conocer el dato de ventas de viviendas de segunda mano en los Estados Unidos como noticia relevante desde el Calendario Económico. Por sorpresa de los analistas, el número publicado fue muy por debajo de la caída estimada, con un 16% frente a la disminución del 2,3%.

Dicho indicador es considerado adelantado, debido a se realiza en base a los contratos de inmuebles ya firmados, y dichas transacciones se efectivizan 2 o 3 meses después.

En el mercado de divisas observamos al dólar ceder terreno ante los pares principales luego de conocida la noticia. Destacando el avance del Yen ante la divisa americana cotizando en estos momentos en 91,40, luego de superar la línea de tendencia alcista en 4 horas que venía guiando el movimiento.

Luego de conocerse el dato de Ventas de viviendas de segunda mano en el día de ayer con una cifra de crecimiento por encima de lo estimado por el mercado, hoy martes (y en forma sorpresiva) se publicó desde los Estados Unidos el dato referente a la venta de Viviendas Nuevas con una caída de 11,3%, conformando la mayor bajada desde el mes de Abril pasado.

Los analistas esperaban un incremento cercano al 1,7%, sumado a la revisión a la baja del dato de Octubre, hizó que los mercados reaccionen en forma negativa al anuncio.

Tras el informe observamos a los índices de Wall Street cotizando con pérdidas, y al dólar ceder terreno ante los principales pares (Euro, Yen, y Libra Esterlina). Por su parte el Oro se fortalece cotizando cerca de los 1193 dólares la onza.

El Dow Jones concluyó la jornada de hoy en 10465 puntos básicos con ganancias del 0,49% completando su tercer día consecutivo en alza. Los analistas fundamentales brindaron como causas del movimiento los buenos datos de los Estados Unidos, en primer lugar se conoció el PBI del tercer trimestre con 2,2% de crecimiento (6 décimas por debajo de lo estimado), según informó el Departamento de Comercio. Por otro lado, las ventas de viviendas usadas (o de segunda mano) subieron 7,4% en el mes de Noviembre superando las expectativas del mercado.

Es importante destacar que los movimientos alcistas son acompañados por un volumen menor al habitual, debido al acercamiento de las fiestas navideñas y en vísperas del fin de año.

El avance de los mercados no detuvieron la recuperación del dólar en el mercado de divisas, el cual se reflejó en su crecimiento ante los principales: Libra, Euro, Franco Suizo, y el Yen, en donde marcó su máximo de los últimos dos meses.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha anunciado en el día de hoy que ha dejado sin cambios la producción fijada hace un año en Orán, Argelia. Como consecuencia del anunció, el petróleo reaccionó al alza cerrando cerca de los 74,40 dólares el barril (de crudo Texas).

El Oro no fue ajeno a la recuperación de la divisa americana, continuando con su retroceso en el día de hoy conformando un precio mínimo en 1072,94 dólares la onza (50% del retroceso de Fibonacci de su último rally alcista hasta su máximo histórico).

Luego del anunció de los datos de empleo desde los Estados Unidos conocidos el primer viernes del mes, en donde se publicaron en forma simultánea como es costumbre el dato oficial, junto con las nóminas de empleo no agrícola (con resultados mucho mejores de los esperados), se observó un reacción diferente en el comportamiento de la divisa americana (El dólar fue el vencedor en el mercado Forex, tras los datos de empleo de los Estados Unidos).

Durante gran parte del año, el dólar se debilitaba cuando los datos económicos del país americano brindaban cifras positivas, sin embargo a partir de la mencionada fecha sucede lo contrario.

Así es como podemos apreciar a los centros financieros y a las materias primas fortalecerse ante las buenas noticias publicadas, y (ahora) al dólar recuperar posiciones en el cierre del año.

El Dollar Index -indicador que mide la evolución de la divisa estadounidense respecto a una canasta de monedas entre las que figuran el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense, el franco suizo y la corona sueca- ha caído un 4,4% este año. Su dirección tendencial a caer cuando las acciones suben y viceversa, que ha prevalecido desde el colapso de Lehman en septiembre de 2008, ha cambiado.

Con tan solo ocho días de negociación en lo que resta del año, el índice ha subido un 1,9% desde finales de octubre, mientras que el S&P 500 un 2,1%.

Luego de un año de caídas interrumpidas, pareciera que la divisa americana quiere recuperar terreno perdido sobre el cierre del año mostrando importantes recorridos ante los principales pares. Por ejemplo ante el Euro recupera mas de 900 puntos conformando un máximo en el día de hoy (mínimo en gráficos) en la zona de 1,4260.

Casos similares observamos en su cotización ante el franco suizo (USDCHF) donde toca con su máximo en 1,0504 niveles que no testeaba desde fines de Septiembre pasado. Ante la LIbra Esterlina nos muestra una figura de HCH en gráficos diarios que tras quebrar el neck line (Ver: “La Libra cae ante el dólar tras quebrar el neck-line del HCH”).

El yen comenzó a ceder posiciones luego de alcanzar un máximo frente al dólar de los últimos 14 años, superando en este nuevo día la zona de resistencia en 90,50, y formando su techo en 90,82. Casos similares observamos en la cotización de la divisa americana frente al dólar australiano (AUDUSD) con un mínimo en gráficos en 0,8787 y 400 pips recorridos en la semana.

El oro por su parte se mantuvo oscilando en un rango de precios determinado durante la semana en la zona de 1112,75, donde ubicamos el 38,2% de Fibonacci del último recorrido alcista (Ver: El Oro retrocede cotizando en una zona de soporte clave).

Wall Street concluye la semana con pérdidas con el Dow Jones en -1,4%, luego de alcanzar en el mes de Noviembre su máximo anual, el S&P500 cayendo -0,4%. El NASDAQ en cambio, finaliza en positivo con ganancias de 1% gracias a los buenos resultados presentados por Oracle este día viernes.

Desde el calendario económico, influyó el comunicado de la Reserva Federal reduciendo las expectativas de una probable suba de los tipos de interés en un tiempo cercano.