La bolsa de Nueva York concluyó se segundo día de la semana con ganancias , tras los buenos datos publicados en el sector viviendas, y la producción industrial de los Estados Unidos por la mañana americana. Asimismo se observo cierta cautela a la espera de las minutas del FOMC (Ver: La Fed revisa al alza sus previsiones de inflación, crecimiento y desempleo), las cuales desaceleraron el ánimo comprador del mercado.

De esta forma el Dow Jones cerró en los 10.309 puntos, luego de subir 0,39%, el S&P500 0,42%, y el tecnológico NASDAQ un 0,55%.

Entre los datos macroeconómicos conocidos, destacamos la suba de las construcciones de viviendas en 2,8% durante el mes de Enero pasado, arrojando una cifra mayor a la esperada y alcanzando el nivel más alto desde Julio pasado.

La producción industrial de los EEUU se incrementó un 0,9%, registrando dos décimas más de lo estimado por los analistas, y superando el número del mes anterior.

El dólar fue el protagonista de la jornada americana con subas ante los principales pares (Euro, Libra Esterlina, Franco Suizo, y Yen), destacandose el recorrido alcista frente a la divisa nipona, y ante la europea recuperando los puntos cedidos en el día anterior.

Observamos en este día martes al presente par desarrollar un importante movimiento en dirección bajista, como consecuencia de la debilidad del dólar en un contexto donde los principales centros financieros mostraron ganancias.

Con un recorrido de aproximadamente 135 puntos básicos pudimos ver a la divisa helvética recuperar posiciones quebrando el límite inferior del canal que guiaba el movimiento en la zona de 1,0720, nivel desde donde aceleró la velocidad del recorrido.

Minutos antes del cierre de sesión encontramos al par cotizando en la zona de congestión en 1,0655, desde donde esperamos un rebote. Los siguientes niveles a tener en cuenta serán 1,0680, 1,0725, y 1,0755.

Superada la zona de mínimo en 1,0650, el par continuará con su dirección bajista con niveles de detención próximos a tener en cuenta en 1,0620, 1,0570, 1,0535, y 1,0490 donde hallamos el objetivo acorde a la altura del canal quebrado.

Quiebre Canal Alcista

Ante la fortaleza última de la divisa americana ante los pares principales, y en especial ante la moneda helvética, observamos al par USDCHF cotizar en dirección alcista en los últimos días.

Luego de rebotar ayer martes en 1,0605 donde encontramos el límite inferior del canal alcista que viene guiando el movimiento, el par recuperó posiciones hasta su cierre.

Canal Alcista

Hoy miercoles podemos ver al par retomar su tendencia imperante cotizando en 1,0660 en el desarrollo de la sesión americana. Desde el nivel de precio actual ubicaremos como siguientes zonas de objetivo a tener en cuenta a 1,0690, 1,0720, y 1,0755.

Hoy miercoles observamos al Dow Jones caer un 1,14% hasta la zona de 10600 puntos finalizando su peor día del año en curso. El NASDAQ cedió 1,26% y el S&P500 un 1,06%.

Gran parte de las caídas se explican desde las noticias provenientes de China, en donde el gobierno comunicó que se disminuirá la concesión de préstamos bancarios, junto a la publicación de resultados de Morgan Stanley con 413 millones de ganancias en el cuarto trimestre por debajo de las previsiones , Wells Fargo con 8 centavos por acción, y el Bank of America con perdidas de 5200 millones, peores de las esperadas.

En el mercado de divisas observamos al dólar ganar terreno frente a los majors, destacando la caída del par EURUSD con un mínimo en 1,4080 con más de 220 puntos recorridos superando importantes zonas de soporte. El franco suizo no fue ajeno a la fortaleza del dólar con un recorrido de 150 pips y un mínimo (máximo en su cotización gráfica -USDCHF-) en 1,0460.

Recorridos similares se observaron en el AUDUSD, y el CADUSD. Ambas monedas cedieron terreno ante la fortaleza de la divisa americana. El segundo par quebrando la línea de tendencia bajista que guiaba el movimiento en gráficos diarios.

Quiebre de la Linea de Tendencia

Por último, el Oro tocó un mínimo en 1106 dólares la onza, precio que no tocaba desde principios de mes.

En una jornada sin la publicación de datos económicos de relevancia, la divisa americana continuó con su dirección bajista en el comienzo de semana frente a los principales pares cotizados.

Luego de conocido el dato de empleo del día viernes (El empleo en USA golpea al dólar en el mercado FOREX), la divisa americana cayó cerrando la semana en dirección bajista, mientras que Wall Street cerraba la primera semana del año 2010 en alza.

Hoy lunes, el Euro, la LIbra, el franco suizo y el Yen continuaron con la recuperación de posiciones ante la caída de la moneda de los Estados Unidos. El par EURUSD tocó con su máximo la zona del  38,2% de la corrección de su último recorrido bajista:

Nivel Fibo del 38,2%

La Libra retrocedió sobre el cierre de la sesión americana después de rebotar en la zona de congestión de 1,6200, y el Yen respetó la línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento en gráficos diarios.

Linea Alcista

Impulsados por la confianza ante una recuperación económica mayor, el Dow Jones  ha logrado un avance del 0,26, subiendo a las 10.547,45 unidades. Mientras, el índice Standard and Poors 500 (S&P500) ha avanzado el 0,12%, y el mercado Nasdaq ha ganado un 0,24%.

Los números de hoy responden en forma positiva, a pesar de las caídas de las acciones de las aerolineas americanas luego del atentado fallido del día viernes (los títulos de Delta cayeron un 5,5%, y American Airlines más de un 6%).

En el mercado de Divisas (FOREX), observamos al dólar retroceder en su cotización ante los principales pares. Frente al Euro cae hasta la zona de 1,4415 luego de tocar el par (EURUSD) la semana pasada un mínimo en 1,4220. Frente a la Libra Esterlina cotizó en 1,6000, y en 1,0332 ante el Franco Suizo.

El barril Brent se incrementó 2,47% cerrando en 77,32 dólares en este nuevo día. Los analistas mencionan entre las causas, el temporal de frío anunciado para los próximos días en el noreste de EEUU, lo que implicaría un incremento en el consumo.

Más temprano se conoció un nuevo máximo del NIkkei en los últimos 4 meses, con una ganancia en el día de 1,33%, tras conocerse el dato de Producción desde Japón con datos mejores de los previstos. El índice cerró en 10634, su nivel más alto desde el 24 de Agosto pasado.

Luego de un año de caídas interrumpidas, pareciera que la divisa americana quiere recuperar terreno perdido sobre el cierre del año mostrando importantes recorridos ante los principales pares. Por ejemplo ante el Euro recupera mas de 900 puntos conformando un máximo en el día de hoy (mínimo en gráficos) en la zona de 1,4260.

Casos similares observamos en su cotización ante el franco suizo (USDCHF) donde toca con su máximo en 1,0504 niveles que no testeaba desde fines de Septiembre pasado. Ante la LIbra Esterlina nos muestra una figura de HCH en gráficos diarios que tras quebrar el neck line (Ver: “La Libra cae ante el dólar tras quebrar el neck-line del HCH”).

El yen comenzó a ceder posiciones luego de alcanzar un máximo frente al dólar de los últimos 14 años, superando en este nuevo día la zona de resistencia en 90,50, y formando su techo en 90,82. Casos similares observamos en la cotización de la divisa americana frente al dólar australiano (AUDUSD) con un mínimo en gráficos en 0,8787 y 400 pips recorridos en la semana.

El oro por su parte se mantuvo oscilando en un rango de precios determinado durante la semana en la zona de 1112,75, donde ubicamos el 38,2% de Fibonacci del último recorrido alcista (Ver: El Oro retrocede cotizando en una zona de soporte clave).

Wall Street concluye la semana con pérdidas con el Dow Jones en -1,4%, luego de alcanzar en el mes de Noviembre su máximo anual, el S&P500 cayendo -0,4%. El NASDAQ en cambio, finaliza en positivo con ganancias de 1% gracias a los buenos resultados presentados por Oracle este día viernes.

Desde el calendario económico, influyó el comunicado de la Reserva Federal reduciendo las expectativas de una probable suba de los tipos de interés en un tiempo cercano.

En el comienzo de una nueva semana del mes de Diciembre observamos al Dow Jones subir tan solo 0,01%, mientras que el NASDAQ, y el S&P500 finalizaron con pérdidas de 0,22%, y 0,25%, luego de conocidas las palabras del presidente de la Fed el Club Económico de Washington, en una jornada carente de datos económicos de relevancia.

En su discurso pronostico un crecimiento “modesto” de la actividad económica americana, reduciendose el desempleo en forma moderada. Sobre la inflación, resaltó el compromiso del organismo en mantener la misma en niveles bajos.

En el mercado de divisas, observamos al dólar apreciarse ante el Euro y el Franco Suizo confirmando el movimiento del día viernes. En cambio, perdió terreno ante el Yen, y cerró casi plano en su cotización frente a la Libra Esterlina.

El día viernes observamos a la divisa americana recuperar gran cantidad de puntos frente a los principales pares luego de que sean conocidos los datos de empleo en USA. En hora simultanea, como es costumbre, fueron publicados: la tasa de desempleo bajo al 10% con una caída de 2 décimos, y las nóminas de empleo no agrícolas sorprendieron con una pérdida de tan solo 11.000 empleos en el mes de Noviembre registrando la menor pérdida desde diciembre de 2007.

El mercado esperaba, acorde a los números previos, una destrucción de empleo de 125.000 puestos, y un dato de paro de 10,2%.

El Euro, la Libra Esterlina, y el Yen fueron las monedas que más pips retrocedieron en su cotización frente a la moneda americana, con aproximadamente 260 puntos básicos. Luego siguieron el franco suizo (USDCHF), el dólar australiano (AUDUSD), y el canadiense (CADUSD).

El oro no fue ajeno a la suba del dólar, con 65 puntos recorridos y un mínimo en 1146, con un movimiento correctivo tras formar su máximo histórico.

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, en donde el mercado después de ser conocido un dato económico mejor al esperado reaccionaba en forma positiva, y como consecuencia se debilitaba el dólar, en el último día de la semana se pudo observar un movimiento inverso.

Sin embargo, Wall Street concluyó con ganancias la semana tras dos días consecutivos de pérdidas consecutivas. El Dow Jones ganó 0,22% el viernes (el NASDAQ 0,50%, y el S&P500 0,55%), mientras que acumuló 0,8% en la semana.

Los datos fundamentales conocidos desde los Estados Unidos con cifras positivas (el PMI de Chicago subió a 56,1, por encima de lo esperado), y la información proveniente de Dubai detallando que el proceso de reestructuración solo afectará a las empresas Nakheel World y Limitless World, y no a las demás compañías del consorcio, hicieron que el Dow Jones finalice por encima de los 0,34% con 10345 puntos básicos, acumulando 6,5% en el mes de Noviembre.

Sin quedar atrás, con las subas de hoy, el S&P500 finalizó el pasado mes de Noviembre con ganancias de cercanas a 5,7%, y el tecnológico NASDAQ con 4,9%.

En el mercado de divisas, el dólar finalizó con pérdidas frente al Euro, y al Franco Suizo, con máximos anuales en ambos casos. En su cotización frente al Yen cayó fuertemente alcanzando un mínimo luego de 14 años en 84,79 durante la sesión del día viernes. La Libra Esterlina sin embargo, concluyó en la zona de apertura mensual en 1,6440 a tan solo 50 puntos de su precio de apertura.

La divisa americana también demostró su debilidad ante el dólar australiano (Aussie), y el dólar canandiense. Ante el Oro, su creciente debilidad hizo que el metal precioso conformara su máximo histórico en 1195,15, dirección tendencial que se mantiene vigente.

El petróleo en cambio concluye el mes de noviembre luchando con la zona de congestión que se extiende entre 75,00 y 80,00 dólares el barril.