En este día martes, observamos a la divisa europea caer luego de conocido el dato ZEW desde Alemania que mide la confianza del inversor y que mostró una cifra muy por debajo de la estimada, acumulando la cuarta caída consecutiva.

Como podemos apreciar en gráficos diarios, el par cotiza en estos momentos en la zona de 1,4285, nivel de precio de inflexión el cual nos brindaría un movimiento bajista mayor en caso de ser superado.

Nivel 38,2% de Fibonacci

Como podemos apreciar en el gráfico, el Euro respetó la zona del 38,2% del último recorrido bajista hasta donde extendió el movimiento correctivo. Superada la mencionada zona de congestión donde cotiza actualmente, el par tendrá como próximos objetivos a considerar 1,4255, 1,4220, y 1,4185.

Podemos visualizar en gráficos diarios al presente par respetar el ratio Fibonacci del 38,2%, como consecuencia de la recuperación del Euro ante el dólar con un máximo en 1,4575.

Ratio del 38,2% en sesión diaria

Luego de tocar la mencionada zona donde formó su máximo diario, observamos al par caer velozmente en estos momentos cotizando por encima de 1,4500, siguiente nivel de congestión a partir de donde veremos una aceleración de la dirección bajista mayor.

Superado 1,4470, seguirán como zonas de soporte próximas 1,4435, y 1,4390.

En una jornada sin la publicación de datos económicos de relevancia, la divisa americana continuó con su dirección bajista en el comienzo de semana frente a los principales pares cotizados.

Luego de conocido el dato de empleo del día viernes (El empleo en USA golpea al dólar en el mercado FOREX), la divisa americana cayó cerrando la semana en dirección bajista, mientras que Wall Street cerraba la primera semana del año 2010 en alza.

Hoy lunes, el Euro, la LIbra, el franco suizo y el Yen continuaron con la recuperación de posiciones ante la caída de la moneda de los Estados Unidos. El par EURUSD tocó con su máximo la zona del  38,2% de la corrección de su último recorrido bajista:

Nivel Fibo del 38,2%

La Libra retrocedió sobre el cierre de la sesión americana después de rebotar en la zona de congestión de 1,6200, y el Yen respetó la línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento en gráficos diarios.

Linea Alcista

El mercado recibió finalmente la noticia de empleo desde los Estados Unidos. Como es habitual los primeros viernes de cada mes, se conocieron en forma simultanea la tasa de empleo, junto con las nóminas de empleo no agrícolas.

El primer informe indicó un dato peor del estimado con la pérdida de 85000 nuevos empleos en el mes de Diciembre, en contra de las expectativas de los analistas que esperaban creación por primera vez en dos años. La tasa de empleo sin embargo, se mantuvo en 10% acorde a las expectativas.

Tras la publicación observamos al dólar recibir un duro golpe en su cotización frente a los principales pares cotizados, cediendo más de 120 puntos frente al Euro, la Libra, y el Yen. Este primer impulso tras la comunicación de los informes revierte la dirección en estos momentos.

El Euro vuelve a cotizar en la zona de 1,4320, el par GBPUSD en 1,6000, y el Yen en 93,00 dólares. Encontramos argumentos técnicos que dan señales de continuidad de la dirección alcista de la divisa americana, el cual se confirmaría en caso de quebrar ciertas zonas de inflexión: EURUSD en 1,4275, GBPUSD en 1,5890, y USDJPY en 93,75.

Analisando gráficos diarios encontramos la formación de un patrón denominado “Bandera Invertida”, que de confirmarse nos indicaría un movimiento bajista mayor del par.

Bandera Invertida en formación

Desde el día 22 de Diciembre, cuando el par alcanzó su mínimo 1,4215 luego de recorrer más de 900 puntos básicos, comenzó a oscilar en rango con movimimientos de ida y vuelta. Hoy jueves 7 apreciamos al par retomar su dirección bajista dominante cotizando en la zona de 1,4322 a muy pocos puntos del límite inferior de la mencionada figura en 1,4280, nivel de precio considerado de inflexión antes de observar una aceleración de la dirección shortish.

Superado el mencionado nivel de soporte en 1,4280 seguirán como siguientes niveles de objetivo a considerar 1,4245, 1,4205, y 1,4160.

Hoy temprano se conoció la decisión del Banco de Inglaterra (BoE), de mantener sin cambio la tasa de interés en 0,50% por décimo mes consecutivo, comunicando además que no modificaría el programa de emisión de dinero para reactivar la economía.

Es importante mencionar que los niveles de interés se mantienen en su mínimo histórico desde la creación de la entidad en el año 1694.

El informe se dio a conocer tras la puclicación de los datos del banco hipotecario Halifax sobre los precios de las viviendas en el Reino Unido que subieron un 1,1% en diciembre de 2009.

En el mercado de divisas observamos a la Libra continuar con su movimiento en dirección bajista superando la zona de 1,6000 y marcando un mínimo frente al dólar en 1,5895, nivel de precio que respetó en tres oportunidades y desde donde corrige en estos momentos oscilando en el nivel de resistencia en 1,5930.

Apreciamos en este nuevo día al par USDJPY superar la línea de tendencia alcista que venía guiando al par en el último mes con un mínimo en 91,22, zona de soporte donde encontramos el 38,2% del retroceso del recorrido alcista total entre 84,79 y 93,21.

Ratio del 38,2%

Con el movimiento bajista del día de hoy, observamos al par quebrar transitoriamente la mencionada línea de tendencia. Confirmaríamos la ruptura en caso que el par concluya la sesión diaria por debajo de la misma (nivel de precio de 91,74).

El rebote visualizado en estos momentos podría conformar el pull back hacia la zona de quiebre. Apreciariamos luego un recorrido mayor en caso de ser superado el nivel de precio en la zona del ratio del 38,2% en 91,22, seguirán luego 91,00, 89,80, y 89,55 como siguientes objetivos.

Pull back en formación

Luego de los festivos navideños, y de inicio de año, observamos este lunes a los mercados incrementar el volumen con importantes ganancias. Wall Street concluyó con ganancias firmes, con el Dow Jones avanzando un 1,5% hasta los 10584 puntos, el NASDAQ un 1,73%, y el S&P500 un 1,6%.

Horas antes observamos a los  mercados europeos concluir con ganancias tras el anuncio de los datos fundamentales desde los Estados Unidos con el ISM de manufacturas superando las expectativas de los inversores con una cifra de 55,9 frente a los 53,9 del mes anterior (Nota: el umbral de 50 separa la contracción de la expansión del sector). Asi fue como el CAC40 cerró con 1,97%, el DAX30 con 1,53% y el FTSE100 por encima de los 5500 puntos con alzas de 1,62%.

Asi es como podemos observar la confirmación de la tendencia alcista, a partir de la formación de nuevos máximos diarios a lo largo de las últimas semanas.

El crudo no fue ajeno a la presión compradora del día, superando los 80 dólares, cerrando el precio del barril de Texas en 81,51 dólares

La semana comenzó sin datos macro económicos, y con bajo volumen como suele suceder sobre el cierre del año y ante la proximidad de los festivos navideños.

La bolsa de Nueva York ha terminado con impotantes ganancias en sus índices líderados por el tecnológico NASDAQ, y el S&P500 con ganancias de 1,17% y 1,05% respectivamente. El Dow Jones alcanzó los 14414 puntos básicos con una suba del 0,83%.

Así vemos como tanto el Dow Jones, como el S&P500 registraron en la jornada de hoy sus mayores subas desde el 1 de Diciembre.

La presente semana “reducida” donde el día viernes permanecerán cerrados los principales centros bursátiles, se publicarán varios datos de relevancia, entre ellos citamos al: PBI de los Estados Unidos, y los datos de Ventas de Viviendas Nuevas, y Usadas.

Luego del anunció de los datos de empleo desde los Estados Unidos conocidos el primer viernes del mes, en donde se publicaron en forma simultánea como es costumbre el dato oficial, junto con las nóminas de empleo no agrícola (con resultados mucho mejores de los esperados), se observó un reacción diferente en el comportamiento de la divisa americana (El dólar fue el vencedor en el mercado Forex, tras los datos de empleo de los Estados Unidos).

Durante gran parte del año, el dólar se debilitaba cuando los datos económicos del país americano brindaban cifras positivas, sin embargo a partir de la mencionada fecha sucede lo contrario.

Así es como podemos apreciar a los centros financieros y a las materias primas fortalecerse ante las buenas noticias publicadas, y (ahora) al dólar recuperar posiciones en el cierre del año.

El Dollar Index -indicador que mide la evolución de la divisa estadounidense respecto a una canasta de monedas entre las que figuran el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense, el franco suizo y la corona sueca- ha caído un 4,4% este año. Su dirección tendencial a caer cuando las acciones suben y viceversa, que ha prevalecido desde el colapso de Lehman en septiembre de 2008, ha cambiado.

Con tan solo ocho días de negociación en lo que resta del año, el índice ha subido un 1,9% desde finales de octubre, mientras que el S&P 500 un 2,1%.