Observamos este miercoles a la Bolsa de Nueva York cerrar con leves ganancias a pesar de la ausencia de datos económicos de alto impacto. Asi el Dow Jones cerró en máximos del día con 0,5% por encima de los 10337 puntos básicos, el NASDAQ con 0,49% y el S&P500 con ganancias de 0,37%.

El dólar continuó con su recorrido alcista, llevando al Euro a un mínimo en 1,4665 a primeras horas de la mañana a pesar de recuperar posiciones sobre la tarde con un cierre en 1,4735. Un comportamiento similar se observó en el par GBPUSD con un cierre por encima de la zona de resistencia en 1,6260, luego de formar un mínimo 100 pips por debajo.

El oro concluyó la jornada en la zona de apertura en 1127 recuperando posiciones luego de la corrección tras haber alcanzando su máximo histórico.

El petróleo cayó en su cotización del barril Brent por sexto día consecutivo en Londres, afectado por el aumento de inventarios desde los Estados Unidos.

En el comienzo de una nueva semana del mes de Diciembre observamos al Dow Jones subir tan solo 0,01%, mientras que el NASDAQ, y el S&P500 finalizaron con pérdidas de 0,22%, y 0,25%, luego de conocidas las palabras del presidente de la Fed el Club Económico de Washington, en una jornada carente de datos económicos de relevancia.

En su discurso pronostico un crecimiento “modesto” de la actividad económica americana, reduciendose el desempleo en forma moderada. Sobre la inflación, resaltó el compromiso del organismo en mantener la misma en niveles bajos.

En el mercado de divisas, observamos al dólar apreciarse ante el Euro y el Franco Suizo confirmando el movimiento del día viernes. En cambio, perdió terreno ante el Yen, y cerró casi plano en su cotización frente a la Libra Esterlina.

El día viernes observamos a la divisa americana recuperar gran cantidad de puntos frente a los principales pares luego de que sean conocidos los datos de empleo en USA. En hora simultanea, como es costumbre, fueron publicados: la tasa de desempleo bajo al 10% con una caída de 2 décimos, y las nóminas de empleo no agrícolas sorprendieron con una pérdida de tan solo 11.000 empleos en el mes de Noviembre registrando la menor pérdida desde diciembre de 2007.

El mercado esperaba, acorde a los números previos, una destrucción de empleo de 125.000 puestos, y un dato de paro de 10,2%.

El Euro, la Libra Esterlina, y el Yen fueron las monedas que más pips retrocedieron en su cotización frente a la moneda americana, con aproximadamente 260 puntos básicos. Luego siguieron el franco suizo (USDCHF), el dólar australiano (AUDUSD), y el canadiense (CADUSD).

El oro no fue ajeno a la suba del dólar, con 65 puntos recorridos y un mínimo en 1146, con un movimiento correctivo tras formar su máximo histórico.

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, en donde el mercado después de ser conocido un dato económico mejor al esperado reaccionaba en forma positiva, y como consecuencia se debilitaba el dólar, en el último día de la semana se pudo observar un movimiento inverso.

Sin embargo, Wall Street concluyó con ganancias la semana tras dos días consecutivos de pérdidas consecutivas. El Dow Jones ganó 0,22% el viernes (el NASDAQ 0,50%, y el S&P500 0,55%), mientras que acumuló 0,8% en la semana.

Los datos fundamentales conocidos desde los Estados Unidos con cifras positivas (el PMI de Chicago subió a 56,1, por encima de lo esperado), y la información proveniente de Dubai detallando que el proceso de reestructuración solo afectará a las empresas Nakheel World y Limitless World, y no a las demás compañías del consorcio, hicieron que el Dow Jones finalice por encima de los 0,34% con 10345 puntos básicos, acumulando 6,5% en el mes de Noviembre.

Sin quedar atrás, con las subas de hoy, el S&P500 finalizó el pasado mes de Noviembre con ganancias de cercanas a 5,7%, y el tecnológico NASDAQ con 4,9%.

En el mercado de divisas, el dólar finalizó con pérdidas frente al Euro, y al Franco Suizo, con máximos anuales en ambos casos. En su cotización frente al Yen cayó fuertemente alcanzando un mínimo luego de 14 años en 84,79 durante la sesión del día viernes. La Libra Esterlina sin embargo, concluyó en la zona de apertura mensual en 1,6440 a tan solo 50 puntos de su precio de apertura.

La divisa americana también demostró su debilidad ante el dólar australiano (Aussie), y el dólar canandiense. Ante el Oro, su creciente debilidad hizo que el metal precioso conformara su máximo histórico en 1195,15, dirección tendencial que se mantiene vigente.

El petróleo en cambio concluye el mes de noviembre luchando con la zona de congestión que se extiende entre 75,00 y 80,00 dólares el barril.

La bolsa de Nueva York concluyó la jornada con perdidas en todos sus índices. El Dow Jones con -0,16%, el tecnológico NASDAQ con -0,31% y el S&P500 con -0,05%.

Los números rojos se mantuvieron durante toda la jornada, aunque las perdidas se redujeron sobre la  tarde americana tras la previsión de crecimiento de la Fed para el 2010. Por la mañana se conoció el dato del PBI (Producto Bruto Interno), el cual arrojó un número revisado a la baja acorde a las estimaciones de los analistas, destacandose el rubro del consumo que creció menos de las previsiones del 29 de Octubre brindadas por el departamento de Comercio.

Posteriormente, al anunció del dato recién mencionado se conoció el índice de confianza al consumidor que elabora la Conference Board con un incremento mayor al estimado en noviembre de 49,5 frente a los 48,7 del mes de octubre.

Por último en lo referente a los datos de mayor impacto desde el calendario económico se conocieron las minutas del FOMC (Federal Open Markets Comitee, por su siglas en inglés), donde se revisaron al alza las previsiones de crecimiento de la economía para el 2010 con un rango entre 2,5% y 3,5%. Asimismo, el comité de política monetaria de la Fed hizo referencia a que el desempleo se mantendrá alto, esperando nuevas subas hasta fin de año.

En el mercado Forex, observamos al dólar ceder terreno sobre el cierre de la sesión luego de conocido el anuncio de la Fed frente a los principales pares. Ante el Euro cerró en la zona de apertura en 1,4960 conformando un “doji” en gráficos de velas, ante la Libra Esterlina finalizó en 1,6580 dejando una importante brecha hasta su mínimo en 1,6490, en cambio frente al Yen mantuvo su tendencia bajista vigente conformando un nuevo mínimo en 88,35.

El oro termino la jornada martes con una importante recuperación como consecuencia de la debilidad de la divisa americana en el nivel de precio de 1171, a pocos pips de su preció máximo histórico a la expectativa de un nuevo impulso alcista a favor de la tendencia dominante.

Segundo día de bajas se observaron en la bolsa de Nueva York este día jueves, a pesar de los buenos resultados conocidos durante la jornada. De los tres índices, el NASDAQ mostró la mayor caída con menos 1,66%, luego el S&P500 con 1,34%, y finalmente el Dow Jones con una pérdida de 0,9%.

Aún es temprano para afirmar si estos retrocesos son movimiento de toma de beneficios frente a la tendencia mayor, un el inicio de un cambio de tendencia. Desde el lado de las noticias, es cierto que información reciente pone en juicio sobre el ritmo de la recuperación de la economía americana.

En este clima de incertidumbre el dólar se vió favorecido ante el Euro, la Libra Esterlina, el Franco Suizo, el dólar Australiano (o Aussie), y el dólar Canadiense. Sin embargo perdió terreno ante la fortaleza del Yen que aún no muestra señales de retroceso.

A pesar de la revalorización de la divisa americana, sobre el cierre obsevamos un fuerte retroceso de la misma ante los majors en general.

Entre los datos macro económicos publicados, se conocieron las subsidios por desempleo con 505.000 nuevas peticiones, los indicadores adelantados subieron tan solo 0,3% en el mes de Octubre mostrando una décima por debajo de lo esperado, y en cambio, el Índice de la Fed de Filadelfía que mide la actividad manufacturera de la región mostró una suba a 16,7 frente a los 11,5 del mes anterior.

La divisa americana continuó su recuperación frente a los principales pares cotizados. En su cotización frente al Euro (EURUSD), alcanzó un máximo -mínimo en gráficos- en la zona de 1,4821 con 200 puntos recorrido desde su precio máximo. La caída tomó velocidad tras conformar el pull back hacia la línea de tendencia alcista quebrada.

Frente a la divisa helvética (USDCHF), mostró un rally de 150 puntos luego de dos jornadas diarias cerrando en la zona de apertura, dando indicio de la incertidumbre de los inversores luego de haber tocado su mínimo anual por segunda vez en 1,0031.

La Libra Esterlina no quedo rezagada ante el movimiento alcista del dólar. El cable cayó hasta la zona donde encontramos la línea de tendencia alcista en gráficos diarios en 1,6550, desde donde rebotó al alza respetando la misma.

Finalmente, el par USDJPY subió con un techo en 90,60, importante zona de congestión donde hallamos la directriz bajista en 4 horas, desde donde retrocedió hasta su cierre.

Los principales centros financieros mostraron correcciones, con el Dow Jones cediendo casi 1% y perdiendo los 10.200 puntos. Cifras similares se vieron en el NASDAQ y el S&P500. Parte de la causa se encuentra en el Déficit Público, que mostró una fuerte suba en Octubre de 176.000 millones de dólares.

El Oro, y el petróleo también mostraron movimientos correctivos. Mientras el primero cayo hasta la zona de 1102,60, donde cerró la jornada luego de formar un nuevo techo histórico en 1123, el oro “negro” concluyó la sesión 76,94 cayendo luego de conocido el dato de inventarios de petróleo desde los Estados Unidos con una suba de 1,8 millones de barriles, cifra por encima de la estimada.

A pesar del festivo por celebrarse el día del “Veterano de Guerra” en los Estados Unidos, el Dow Jones ha registrado su sexto día de subidas con 0,4% y un máximo en 10291 puntos, a pesar del bajo volumen negociado. El NASDAQ con 0,74% y el S&P con 0,5% acompañaron la dirección alcista.

Las causas se encuentran en las palabras de varios de los responsables de la Fed, en donde han confirmando que las bajas tasas de interés se mantendrán por un largo tiempo.

Complementando esta noticia, desde China se dieron a conocer datos de relevancia que amparan su recuperación económica. Tanto las ventas minoristas, como la producción industrial del país asiático mostraron cifras mejores a las esperadas.

El Oro, como haciamos mención en el informe anterior, marcó un nuevo máximo histórico en esta nueva jornada, confirmando su fuerte tendencia alcista, y el Crudo subió un 0,29%, para llegar a 79 dólares por barril.

Finalmente, y desde el mercado de Divisas (FOREX), observamos al dólar fortalecerse en este nuevo día ante los pares principales, llevando al Euro a un mínimo en 1,4955 quebrando la línea de tendencia alcista en gráficos de 4 horas, y dejando abiertas las puertas a una profundización del movimiento de superar la zona de mínimo.

El USDCHF subió en este nuevo día como consecuencia de la fortaleza del divisa americana, con un precio máximo en 1,0095, desde donde retrocedió hasta su cierre en la zona de apertura en 1,0077 conformando un “doji” en gráficos diarios.

El cable también cedió posiciones con 270 puntos recorridos desde su precio máximo superando el nivel de soporte en 1,6600, y cerrando la jornada en 1,6580.

Finalmente, el par USDJPY terminó un día con una vela alcista a tan solo 10 puntos de su precio de apertura pero con una larga cola hasta su valor mínimo en 89,28, formación que nos dá indicio a una continuación de la dirección alcista para la jornada de mañana jueves.

Mientras que el Dow Jones conformó en el día de hoy su nuevo máximo anual en 10426, con tan solo 0,2% de ganancias en su quinto día de alzas consecutivas, mientras que el tenológico NASDAQ y el S&P concluyeron con leves pérdidas en 0,14% y 0,01%.

En una jornada caracterizada por el bajo volumen y movimientos erráticos en general, no solo los mercados americanos cerraron con números mixtos, sino también desde Europa con el DAX y el FTSE con leves pérdidas, y el CAC en 0,00%. El Nikkei japonés sin embargo mostró alzas de 0,63%.

Sin grandes variaciones, el Oro mantuvo su cotización en la zona de máximo histórico de ayer lunes, concluyendo la jornada en 1105,75. El petróleo cedió posiciones finalizando en 79,05 el barril de petroleo de Texas.

En el mercado FOREX, pudimos apreciar movimientos volátiles debido en parte al bajo volumen operado, con los principales pares moviendose en rangos. El EURUSD, el GBPUSD, y el USDCHF cierran la jornada en zonas cercanas a su precio de apertura, debido a un movimiento bajista del dólar sobre el cierre de la jornada. El Yen en cambio gana terreno ante la divisa americana sin poder superar la fuerte zona de soporte en 89,60.

Este día lunes observamos a Wall Street continuar con su dirección alcista, movimiento que se le atribuye a la reunión del G20 del fin de semana. Entre los puntos destacados tratados, resaltamos el compromiso por el cual se mantendrán las ayudas hasta que se haya consolide la recuperación económica.

Así observamos al Dow Jones alcanzar su máximo anual en 10227 puntos, con un 2,03%. El NASDAQ cerró con ganancias cercanas a 1,97%, y el S&P500 con 2,22%.

En el mercado FOREX, se observó una caída generalizada de la divisa americana frente a los majors, alcanzando el Euro un techo en 1,5019, el Franco Suizo 1,0053, y la Libra Esterlina 1,6842 (sin cerrar el “gap” de inicio de sesión). El Yen, mantuvo su “lucha” aparte frente al dólas cerrando con ganancias, pero con un fuerte retroceso en la zona de 89,96, 50% del recorrido diario.