Hoy lunes, los futuros del barril Brent se han incrementado cerca de un 2%  hasta los 89 dólares, rozando niveles máximos no vistos desde octubre de 2008.

El aumento de los precios llegan en momentos donde los indicadores del consumo en los Estados Undios muestran importantes mejoras, y el pesimismo del mercado sobre la crisis de Grecia disminuye como consecuencia de la aprobación del plan de rescate.

Aunque acumula una suba cercana al 60% frente a su cotización un año atrás, se encuentra  lejos aún del máximo histórico de 147 dólares el barril del verano americano de 2008.

En el cierre del primer día de la semana pudimos ver a la Bolsa de Nueva York cerrar con números rojos luego de 4 sesiones consecutivas de ganancias.

Se pudo apreciar cierta cautela en la jornada, en donde el volumen fue bajo en general. De esta forma el Dow Jones finalizó en 10.383,38 unidades, luego de retroceder tan solo 18,97, mientras que el NASDAQ cayó 0,08%, y el S&P500 0,1%.

La agenda económica de datos de relevancia comenzará a tener peso a partir de mañana martes, donde conoceremos datos relativos a la ventas de vivivendas en Estados Unidos, confianza del consumidor, bienes duraderos, y respecto al PBI el día viernes. También Bernanke dará su testimonio el día miercoles en su reporte semestral frente al Congreso, en donde el mercado espera comentarios sobre las próximas decisiones de la Fed, luego de haber incrementado por sorpresa la tasa de descuento el jueves pasado.

El mercado de divisas no mostró importantes movimientos, en donde observamos al dólar continuar con la cesión de posiciones en su cotización ante los principales pares.

El petróleo subió un 0,5% situandose en 78,61 dólares el precio del barril de crudo Brent en Londres. Parte del incremento observado desde el día jueves se debe a la buena recepción de la noticia que comunicara la Fed como signo de la recuperación americana, siendo los EEUU el mayor consumidor de crudo a nivel mundial.

Luego de los festivos navideños, y de inicio de año, observamos este lunes a los mercados incrementar el volumen con importantes ganancias. Wall Street concluyó con ganancias firmes, con el Dow Jones avanzando un 1,5% hasta los 10584 puntos, el NASDAQ un 1,73%, y el S&P500 un 1,6%.

Horas antes observamos a los  mercados europeos concluir con ganancias tras el anuncio de los datos fundamentales desde los Estados Unidos con el ISM de manufacturas superando las expectativas de los inversores con una cifra de 55,9 frente a los 53,9 del mes anterior (Nota: el umbral de 50 separa la contracción de la expansión del sector). Asi fue como el CAC40 cerró con 1,97%, el DAX30 con 1,53% y el FTSE100 por encima de los 5500 puntos con alzas de 1,62%.

Asi es como podemos observar la confirmación de la tendencia alcista, a partir de la formación de nuevos máximos diarios a lo largo de las últimas semanas.

El crudo no fue ajeno a la presión compradora del día, superando los 80 dólares, cerrando el precio del barril de Texas en 81,51 dólares

El Dow Jones concluyó la jornada de hoy en 10465 puntos básicos con ganancias del 0,49% completando su tercer día consecutivo en alza. Los analistas fundamentales brindaron como causas del movimiento los buenos datos de los Estados Unidos, en primer lugar se conoció el PBI del tercer trimestre con 2,2% de crecimiento (6 décimas por debajo de lo estimado), según informó el Departamento de Comercio. Por otro lado, las ventas de viviendas usadas (o de segunda mano) subieron 7,4% en el mes de Noviembre superando las expectativas del mercado.

Es importante destacar que los movimientos alcistas son acompañados por un volumen menor al habitual, debido al acercamiento de las fiestas navideñas y en vísperas del fin de año.

El avance de los mercados no detuvieron la recuperación del dólar en el mercado de divisas, el cual se reflejó en su crecimiento ante los principales: Libra, Euro, Franco Suizo, y el Yen, en donde marcó su máximo de los últimos dos meses.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha anunciado en el día de hoy que ha dejado sin cambios la producción fijada hace un año en Orán, Argelia. Como consecuencia del anunció, el petróleo reaccionó al alza cerrando cerca de los 74,40 dólares el barril (de crudo Texas).

El Oro no fue ajeno a la recuperación de la divisa americana, continuando con su retroceso en el día de hoy conformando un precio mínimo en 1072,94 dólares la onza (50% del retroceso de Fibonacci de su último rally alcista hasta su máximo histórico).

Observamos este miercoles a la Bolsa de Nueva York cerrar con leves ganancias a pesar de la ausencia de datos económicos de alto impacto. Asi el Dow Jones cerró en máximos del día con 0,5% por encima de los 10337 puntos básicos, el NASDAQ con 0,49% y el S&P500 con ganancias de 0,37%.

El dólar continuó con su recorrido alcista, llevando al Euro a un mínimo en 1,4665 a primeras horas de la mañana a pesar de recuperar posiciones sobre la tarde con un cierre en 1,4735. Un comportamiento similar se observó en el par GBPUSD con un cierre por encima de la zona de resistencia en 1,6260, luego de formar un mínimo 100 pips por debajo.

El oro concluyó la jornada en la zona de apertura en 1127 recuperando posiciones luego de la corrección tras haber alcanzando su máximo histórico.

El petróleo cayó en su cotización del barril Brent por sexto día consecutivo en Londres, afectado por el aumento de inventarios desde los Estados Unidos.

Wall Street registró hoy una fuerte caída en sus índices como consecuencia de la incertidumbre de los inversores tras los comentarios sobre la deuda americana, y la revalorización del dólar (tercer día de ganancias frente al Euro, Franco Suizo, y Libra Esterlina).

Asi pudimos ver al Dow Jones cerrar con perdidas cercanas al 1% en 10285,97 puntos. Entre las noticias más relevantes de la  jornada citamos la sorpresiva caída de la producción industrial en Alemania (con -1,8% frente al 1,1% esperado), la rebaja del rating a Grecia por parte de Fitch desde “A-” a “BBB+” convirtiendose en el primer país de la zona Euro en perder la categoría A en los últimos 10 años, y el llamado de atención de Moody`s sobre la deuda soberana de Reino Unido, y los Estados Unidos.

El oro continuó con su movimiento correctivo completando su cuarto día de caídas tras alcanzar su máximo histórico en la zona de 1226. El petróleo también sufrió una nueva pérdida aunque se mantiene dentro de la banda entre 75 y 80 dólares.

Hoy martes observamos a la Bolsa de Nueva York finalizar una jornada de fuertes ganancias con el índice Dow Jones subiendo 1,23% hasta los 10472 puntos, conformando su techo anual.

El dólar continuó con su tendencia bajista mayor, favoreciendo alzas de commodities como el petróleo, y el oro. Este último alcanzando su máximo histórico en los 1200 dólares por onza. En el mercado forex, el Euro superó nuevamente la barrera de 1,5100, y la Libra Esterlina 1,6600, ambas en su cotización frente a la divisa americana (EURUSD y GBPUSD).

Parte de la suba se explica por la reestructuración de unos 26.000 millones de dólares en el consorcio de Dubai, y los datos macroeconómicos desde los Estados Unidos con un incremento de las Ventas de Viviendas Usadas de 3,7% frente al dato negativo esperado de -0,4%. El ISM de manufacturas también mostró un avance por encima de los 50 puntos, con su cuarto mes consecutivo alcista a pesar de no alcanzar la cifra esperada.

Los datos fundamentales conocidos desde los Estados Unidos con cifras positivas (el PMI de Chicago subió a 56,1, por encima de lo esperado), y la información proveniente de Dubai detallando que el proceso de reestructuración solo afectará a las empresas Nakheel World y Limitless World, y no a las demás compañías del consorcio, hicieron que el Dow Jones finalice por encima de los 0,34% con 10345 puntos básicos, acumulando 6,5% en el mes de Noviembre.

Sin quedar atrás, con las subas de hoy, el S&P500 finalizó el pasado mes de Noviembre con ganancias de cercanas a 5,7%, y el tecnológico NASDAQ con 4,9%.

En el mercado de divisas, el dólar finalizó con pérdidas frente al Euro, y al Franco Suizo, con máximos anuales en ambos casos. En su cotización frente al Yen cayó fuertemente alcanzando un mínimo luego de 14 años en 84,79 durante la sesión del día viernes. La Libra Esterlina sin embargo, concluyó en la zona de apertura mensual en 1,6440 a tan solo 50 puntos de su precio de apertura.

La divisa americana también demostró su debilidad ante el dólar australiano (Aussie), y el dólar canandiense. Ante el Oro, su creciente debilidad hizo que el metal precioso conformara su máximo histórico en 1195,15, dirección tendencial que se mantiene vigente.

El petróleo en cambio concluye el mes de noviembre luchando con la zona de congestión que se extiende entre 75,00 y 80,00 dólares el barril.

La divisa americana continuó su recuperación frente a los principales pares cotizados. En su cotización frente al Euro (EURUSD), alcanzó un máximo -mínimo en gráficos- en la zona de 1,4821 con 200 puntos recorrido desde su precio máximo. La caída tomó velocidad tras conformar el pull back hacia la línea de tendencia alcista quebrada.

Frente a la divisa helvética (USDCHF), mostró un rally de 150 puntos luego de dos jornadas diarias cerrando en la zona de apertura, dando indicio de la incertidumbre de los inversores luego de haber tocado su mínimo anual por segunda vez en 1,0031.

La Libra Esterlina no quedo rezagada ante el movimiento alcista del dólar. El cable cayó hasta la zona donde encontramos la línea de tendencia alcista en gráficos diarios en 1,6550, desde donde rebotó al alza respetando la misma.

Finalmente, el par USDJPY subió con un techo en 90,60, importante zona de congestión donde hallamos la directriz bajista en 4 horas, desde donde retrocedió hasta su cierre.

Los principales centros financieros mostraron correcciones, con el Dow Jones cediendo casi 1% y perdiendo los 10.200 puntos. Cifras similares se vieron en el NASDAQ y el S&P500. Parte de la causa se encuentra en el Déficit Público, que mostró una fuerte suba en Octubre de 176.000 millones de dólares.

El Oro, y el petróleo también mostraron movimientos correctivos. Mientras el primero cayo hasta la zona de 1102,60, donde cerró la jornada luego de formar un nuevo techo histórico en 1123, el oro “negro” concluyó la sesión 76,94 cayendo luego de conocido el dato de inventarios de petróleo desde los Estados Unidos con una suba de 1,8 millones de barriles, cifra por encima de la estimada.

A pesar del festivo por celebrarse el día del “Veterano de Guerra” en los Estados Unidos, el Dow Jones ha registrado su sexto día de subidas con 0,4% y un máximo en 10291 puntos, a pesar del bajo volumen negociado. El NASDAQ con 0,74% y el S&P con 0,5% acompañaron la dirección alcista.

Las causas se encuentran en las palabras de varios de los responsables de la Fed, en donde han confirmando que las bajas tasas de interés se mantendrán por un largo tiempo.

Complementando esta noticia, desde China se dieron a conocer datos de relevancia que amparan su recuperación económica. Tanto las ventas minoristas, como la producción industrial del país asiático mostraron cifras mejores a las esperadas.

El Oro, como haciamos mención en el informe anterior, marcó un nuevo máximo histórico en esta nueva jornada, confirmando su fuerte tendencia alcista, y el Crudo subió un 0,29%, para llegar a 79 dólares por barril.

Finalmente, y desde el mercado de Divisas (FOREX), observamos al dólar fortalecerse en este nuevo día ante los pares principales, llevando al Euro a un mínimo en 1,4955 quebrando la línea de tendencia alcista en gráficos de 4 horas, y dejando abiertas las puertas a una profundización del movimiento de superar la zona de mínimo.

El USDCHF subió en este nuevo día como consecuencia de la fortaleza del divisa americana, con un precio máximo en 1,0095, desde donde retrocedió hasta su cierre en la zona de apertura en 1,0077 conformando un “doji” en gráficos diarios.

El cable también cedió posiciones con 270 puntos recorridos desde su precio máximo superando el nivel de soporte en 1,6600, y cerrando la jornada en 1,6580.

Finalmente, el par USDJPY terminó un día con una vela alcista a tan solo 10 puntos de su precio de apertura pero con una larga cola hasta su valor mínimo en 89,28, formación que nos dá indicio a una continuación de la dirección alcista para la jornada de mañana jueves.