El día viernes observamos a la divisa americana recuperar gran cantidad de puntos frente a los principales pares luego de que sean conocidos los datos de empleo en USA. En hora simultanea, como es costumbre, fueron publicados: la tasa de desempleo bajo al 10% con una caída de 2 décimos, y las nóminas de empleo no agrícolas sorprendieron con una pérdida de tan solo 11.000 empleos en el mes de Noviembre registrando la menor pérdida desde diciembre de 2007.

El mercado esperaba, acorde a los números previos, una destrucción de empleo de 125.000 puestos, y un dato de paro de 10,2%.

El Euro, la Libra Esterlina, y el Yen fueron las monedas que más pips retrocedieron en su cotización frente a la moneda americana, con aproximadamente 260 puntos básicos. Luego siguieron el franco suizo (USDCHF), el dólar australiano (AUDUSD), y el canadiense (CADUSD).

El oro no fue ajeno a la suba del dólar, con 65 puntos recorridos y un mínimo en 1146, con un movimiento correctivo tras formar su máximo histórico.

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, en donde el mercado después de ser conocido un dato económico mejor al esperado reaccionaba en forma positiva, y como consecuencia se debilitaba el dólar, en el último día de la semana se pudo observar un movimiento inverso.

Sin embargo, Wall Street concluyó con ganancias la semana tras dos días consecutivos de pérdidas consecutivas. El Dow Jones ganó 0,22% el viernes (el NASDAQ 0,50%, y el S&P500 0,55%), mientras que acumuló 0,8% en la semana.

El oro parece no querer detener su tendencia alcista frente a la debilidad del dólar, conformando un nuevo máximo histórico en este nuevo día jueves 3 de Diciembre en la zona de 1226 dólares la onza.

Acorde a lo visualizado en sesión de 4 horas, podemos observar al metal precioso moverse dentro de un canal alcista. Después de tocar el techo del canal con la conformación del mencionado máximo, esperamos una corrección bajista para el día de hoy.

Canal Alcista

En sesión semanal, nos encontramos cerca de la zona objetivo luego del quiebre del triángulo simétrico que desencadenó el veloz movimiento alcista superando la barrera de los 1000 dólares. El próximo nivel a considerar lo hallaremos en 1255, zona objetivo de la figura; luego seguirá el nivel de congestión psicológico en 1300.

Objetivo luego de superado el cateto superior del triángulo simétrico

Con un nuevo recorrido en dirección alcista, y la formación de un nuevo máximo histórico en 1215,60 dólares por onza, el metal dorado no descansa superando día a día el techo de la sesión anterior.

El próximo objetivo y zona de resistencia, lo ubicamos en 1255, donde trazamos el objetivo de triangulo simétrico en gráficos semanales. Superada dicha area, el siguiente nivel a considerar será 1300.

El oro mantiene su tendencia vigente formando un nuevo máximo

Hoy martes observamos a la Bolsa de Nueva York finalizar una jornada de fuertes ganancias con el índice Dow Jones subiendo 1,23% hasta los 10472 puntos, conformando su techo anual.

El dólar continuó con su tendencia bajista mayor, favoreciendo alzas de commodities como el petróleo, y el oro. Este último alcanzando su máximo histórico en los 1200 dólares por onza. En el mercado forex, el Euro superó nuevamente la barrera de 1,5100, y la Libra Esterlina 1,6600, ambas en su cotización frente a la divisa americana (EURUSD y GBPUSD).

Parte de la suba se explica por la reestructuración de unos 26.000 millones de dólares en el consorcio de Dubai, y los datos macroeconómicos desde los Estados Unidos con un incremento de las Ventas de Viviendas Usadas de 3,7% frente al dato negativo esperado de -0,4%. El ISM de manufacturas también mostró un avance por encima de los 50 puntos, con su cuarto mes consecutivo alcista a pesar de no alcanzar la cifra esperada.

Luego de los buenos datos desde los Estados Unidos que desencadenaron un nuevo recorrido alcista de los mercados bursátiles, y una consecuente disminución del valor en la divisa americana tras el incremento del apetito al riesgo, observamos al Oro superar los 1200 dólares la onza.

Con un nuevo máximo en 1201,45, la divisa dorada queda a pocos puntos de nuestro objetivo mencionado varios días atrás luego de superar el triángulo simétrico en la zona de los 1000 dólares como podemos apreciar en la cronología de los siguientes gráficos.

Figura 1

Figura 2

Los datos fundamentales conocidos desde los Estados Unidos con cifras positivas (el PMI de Chicago subió a 56,1, por encima de lo esperado), y la información proveniente de Dubai detallando que el proceso de reestructuración solo afectará a las empresas Nakheel World y Limitless World, y no a las demás compañías del consorcio, hicieron que el Dow Jones finalice por encima de los 0,34% con 10345 puntos básicos, acumulando 6,5% en el mes de Noviembre.

Sin quedar atrás, con las subas de hoy, el S&P500 finalizó el pasado mes de Noviembre con ganancias de cercanas a 5,7%, y el tecnológico NASDAQ con 4,9%.

En el mercado de divisas, el dólar finalizó con pérdidas frente al Euro, y al Franco Suizo, con máximos anuales en ambos casos. En su cotización frente al Yen cayó fuertemente alcanzando un mínimo luego de 14 años en 84,79 durante la sesión del día viernes. La Libra Esterlina sin embargo, concluyó en la zona de apertura mensual en 1,6440 a tan solo 50 puntos de su precio de apertura.

La divisa americana también demostró su debilidad ante el dólar australiano (Aussie), y el dólar canandiense. Ante el Oro, su creciente debilidad hizo que el metal precioso conformara su máximo histórico en 1195,15, dirección tendencial que se mantiene vigente.

El petróleo en cambio concluye el mes de noviembre luchando con la zona de congestión que se extiende entre 75,00 y 80,00 dólares el barril.

La divisa americana profundizó el movimiento bajista durante la sesión de hoy, la cual ha mostrado una baja de volumen negociado en general en vísperas del festivo de mañana en los Estados Unidos por celebrarse el día de Acción de Gracias.

En un día plagado de noticias macroeconómicas desde USA, se conocieron además de las Peticiones semanales de empleo las cuales arrojaron cifras positivas con una disminución a 466k sobre los 500 estimados, las Ordenes de Bienes Durables, con cifras muy por debajo de las esperadas, y los Gastos Personales los cuales se incrementaron en 0,7%. Finalmente, y como plato fuerte del día las Ventas de Viviendas Nuevas con un 6,2% con 430.000 nuevas casas, alcanzando el nivel más alto desde septiembre de 2008.

En este contexto el par EURUSD recorrió casi 200 puntos básicos con un máximo en 1,5145, conformando el nuevo techo anual, precio que no tocaba desde el mes de Agosto de 2008. El franco Suizo se llevó por delante la barrera de 1,0000 en su cotización frente al dólar (USDCHF) con un mínimo anual en 0,9955. El Yen continuó su marcha alcista frente al dólar con un mínimo en su cotización gráfica en 87,20 a pocos pips del suelo de principio de año en 87,13 (USDJPY).

El Oro no fue ajeno a la debilidad del dólar conformando su nuevo máximo histórico, el cual viene superando a medida que pasan los días y parece no detener, en 1191,65 dólares la onza.

La bolsa de Nueva York concluyó la jornada con perdidas en todos sus índices. El Dow Jones con -0,16%, el tecnológico NASDAQ con -0,31% y el S&P500 con -0,05%.

Los números rojos se mantuvieron durante toda la jornada, aunque las perdidas se redujeron sobre la  tarde americana tras la previsión de crecimiento de la Fed para el 2010. Por la mañana se conoció el dato del PBI (Producto Bruto Interno), el cual arrojó un número revisado a la baja acorde a las estimaciones de los analistas, destacandose el rubro del consumo que creció menos de las previsiones del 29 de Octubre brindadas por el departamento de Comercio.

Posteriormente, al anunció del dato recién mencionado se conoció el índice de confianza al consumidor que elabora la Conference Board con un incremento mayor al estimado en noviembre de 49,5 frente a los 48,7 del mes de octubre.

Por último en lo referente a los datos de mayor impacto desde el calendario económico se conocieron las minutas del FOMC (Federal Open Markets Comitee, por su siglas en inglés), donde se revisaron al alza las previsiones de crecimiento de la economía para el 2010 con un rango entre 2,5% y 3,5%. Asimismo, el comité de política monetaria de la Fed hizo referencia a que el desempleo se mantendrá alto, esperando nuevas subas hasta fin de año.

En el mercado Forex, observamos al dólar ceder terreno sobre el cierre de la sesión luego de conocido el anuncio de la Fed frente a los principales pares. Ante el Euro cerró en la zona de apertura en 1,4960 conformando un “doji” en gráficos de velas, ante la Libra Esterlina finalizó en 1,6580 dejando una importante brecha hasta su mínimo en 1,6490, en cambio frente al Yen mantuvo su tendencia bajista vigente conformando un nuevo mínimo en 88,35.

El oro termino la jornada martes con una importante recuperación como consecuencia de la debilidad de la divisa americana en el nivel de precio de 1171, a pocos pips de su preció máximo histórico a la expectativa de un nuevo impulso alcista a favor de la tendencia dominante.

El presente metal mantiene su fuerte dirección alcista cerrando por tercera semana consecutiva en alzas, y conformando nuevos máximos que superan la sesión anterior.

En este nuevo día lunes visualizamos al mismo conformando un nuevo máximo histórico en 1174,17, dando indicios de la vigencia de la dirección tendencial.

Desde el valor actual, superado el “pico” de hoy y primera zona de resistencia a considerar seguirán 1200, 1222, y 1255 como próximos objetivos. En este último nivel hallamos el objetivo del triángulo simétrico formado días atrás.

Nuevo máximo histórico del Oro

Después de caer a modo de toma de beneficios en la jornada de ayer jueves, el metal precioso recupera posiciones en el cierre de semana cotizando en 1144,75 dólares la onza.

Como podemos ver en el gráfico adjunto, a pesar de superar por unos puntos la mencionada línea de tendencia que viene guiando el movimiento, el Oro concluyó la jornada de ayer con una importante recuperación sobre el cierre en 1141,25.

Tendencia Alcista del Oro sobre su línea directriz

Desde el precio actual encontramos la zona de máximo histórico que conformó días atrás en 1153,11 como primer resistencia ante la continuación del movimiento.