Hoy viernes observamos al metal dorado alcanza un nuevo máximo anual al superar los 1.160 dólares la onza, en la zona de 1180 durante la jornada de hoy.

Yendo al análisis en gráficos, podemos apreciar al par rebotar en la zona del 50% del retroceso del último recorrido alcista que se extiende entre 864,6 y 1226,25 (máximo histórico del par formado el año anterior).

Retroceso del 50%

La tendencia es alcista, y superada la zona de techo conformada hoy, ubicaremos como siguientes objetivos a considerar en 1200, 1225, y 1250 dólares la onza.

Los índices bursátiles europeos aceleran la dirección alcista tras conocidos los datos de empleo en los Estados Unidos. El IBEX por encima del 2%, y el DAX alemán junto con el CAC francés y el FTSE de Reino Unido con ganancias por encima del 1% marcan la tendencia compradora.

El Dow Jones no se queda atrás y supera en estos momentos los 10500 puntos básicos.

Dos horas atrás se dieron a conocer los datos macroeconómicos de empleo desde los Estados Unidos. En simultaneo se conoció que las Nóminas de Empleo no agrícolas con una pérdida de tan solo 36000 puestos, frente a los 56k esperados por los analistas, y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambio en 9,7%, constituyendo un mejor escenario que la suba esperada a 9,8%.

En el mercado de divisas observamos al dólar ganar varios puntos en su cotización frente a la divisa japonesa cotizando en estos momentos en 90,41 con más de 120 pips recorridos. El euro, la libra esterlina, y el franco suizo en cambio muestran recuperaciones luego del informe, con el dólar cediendo terreno en todos los casos.

El oro cotiza en 1139 dólares la onza en alza, como consecuencia del impacto del informe.

Hoy miercoles observamos al Dow Jones caer un 1,14% hasta la zona de 10600 puntos finalizando su peor día del año en curso. El NASDAQ cedió 1,26% y el S&P500 un 1,06%.

Gran parte de las caídas se explican desde las noticias provenientes de China, en donde el gobierno comunicó que se disminuirá la concesión de préstamos bancarios, junto a la publicación de resultados de Morgan Stanley con 413 millones de ganancias en el cuarto trimestre por debajo de las previsiones , Wells Fargo con 8 centavos por acción, y el Bank of America con perdidas de 5200 millones, peores de las esperadas.

En el mercado de divisas observamos al dólar ganar terreno frente a los majors, destacando la caída del par EURUSD con un mínimo en 1,4080 con más de 220 puntos recorridos superando importantes zonas de soporte. El franco suizo no fue ajeno a la fortaleza del dólar con un recorrido de 150 pips y un mínimo (máximo en su cotización gráfica -USDCHF-) en 1,0460.

Recorridos similares se observaron en el AUDUSD, y el CADUSD. Ambas monedas cedieron terreno ante la fortaleza de la divisa americana. El segundo par quebrando la línea de tendencia bajista que guiaba el movimiento en gráficos diarios.

Quiebre de la Linea de Tendencia

Por último, el Oro tocó un mínimo en 1106 dólares la onza, precio que no tocaba desde principios de mes.

Luego de conocerse el dato de Ventas de viviendas de segunda mano en el día de ayer con una cifra de crecimiento por encima de lo estimado por el mercado, hoy martes (y en forma sorpresiva) se publicó desde los Estados Unidos el dato referente a la venta de Viviendas Nuevas con una caída de 11,3%, conformando la mayor bajada desde el mes de Abril pasado.

Los analistas esperaban un incremento cercano al 1,7%, sumado a la revisión a la baja del dato de Octubre, hizó que los mercados reaccionen en forma negativa al anuncio.

Tras el informe observamos a los índices de Wall Street cotizando con pérdidas, y al dólar ceder terreno ante los principales pares (Euro, Yen, y Libra Esterlina). Por su parte el Oro se fortalece cotizando cerca de los 1193 dólares la onza.

El Dow Jones concluyó la jornada de hoy en 10465 puntos básicos con ganancias del 0,49% completando su tercer día consecutivo en alza. Los analistas fundamentales brindaron como causas del movimiento los buenos datos de los Estados Unidos, en primer lugar se conoció el PBI del tercer trimestre con 2,2% de crecimiento (6 décimas por debajo de lo estimado), según informó el Departamento de Comercio. Por otro lado, las ventas de viviendas usadas (o de segunda mano) subieron 7,4% en el mes de Noviembre superando las expectativas del mercado.

Es importante destacar que los movimientos alcistas son acompañados por un volumen menor al habitual, debido al acercamiento de las fiestas navideñas y en vísperas del fin de año.

El avance de los mercados no detuvieron la recuperación del dólar en el mercado de divisas, el cual se reflejó en su crecimiento ante los principales: Libra, Euro, Franco Suizo, y el Yen, en donde marcó su máximo de los últimos dos meses.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha anunciado en el día de hoy que ha dejado sin cambios la producción fijada hace un año en Orán, Argelia. Como consecuencia del anunció, el petróleo reaccionó al alza cerrando cerca de los 74,40 dólares el barril (de crudo Texas).

El Oro no fue ajeno a la recuperación de la divisa americana, continuando con su retroceso en el día de hoy conformando un precio mínimo en 1072,94 dólares la onza (50% del retroceso de Fibonacci de su último rally alcista hasta su máximo histórico).

Luego de un año de caídas interrumpidas, pareciera que la divisa americana quiere recuperar terreno perdido sobre el cierre del año mostrando importantes recorridos ante los principales pares. Por ejemplo ante el Euro recupera mas de 900 puntos conformando un máximo en el día de hoy (mínimo en gráficos) en la zona de 1,4260.

Casos similares observamos en su cotización ante el franco suizo (USDCHF) donde toca con su máximo en 1,0504 niveles que no testeaba desde fines de Septiembre pasado. Ante la LIbra Esterlina nos muestra una figura de HCH en gráficos diarios que tras quebrar el neck line (Ver: “La Libra cae ante el dólar tras quebrar el neck-line del HCH”).

El yen comenzó a ceder posiciones luego de alcanzar un máximo frente al dólar de los últimos 14 años, superando en este nuevo día la zona de resistencia en 90,50, y formando su techo en 90,82. Casos similares observamos en la cotización de la divisa americana frente al dólar australiano (AUDUSD) con un mínimo en gráficos en 0,8787 y 400 pips recorridos en la semana.

El oro por su parte se mantuvo oscilando en un rango de precios determinado durante la semana en la zona de 1112,75, donde ubicamos el 38,2% de Fibonacci del último recorrido alcista (Ver: El Oro retrocede cotizando en una zona de soporte clave).

Wall Street concluye la semana con pérdidas con el Dow Jones en -1,4%, luego de alcanzar en el mes de Noviembre su máximo anual, el S&P500 cayendo -0,4%. El NASDAQ en cambio, finaliza en positivo con ganancias de 1% gracias a los buenos resultados presentados por Oracle este día viernes.

Desde el calendario económico, influyó el comunicado de la Reserva Federal reduciendo las expectativas de una probable suba de los tipos de interés en un tiempo cercano.

El metal cae como consecuencia de la recuperación de la divisa americana cotizando en este día jueves en la zona de 1114 dólares la onza, nivel de soporte determinado por el 38,2% de retroceso del par desde su máximo histórico como podemos apreciar en el gráfico siguiente.

Corrección del Oro al 38,2%

La presente zona donde cotiza actualmente es un nivel de congestión crítico que determinará un movimiento bajista mayor de ser confirmada su ruptura. De lo contrario, veremos al Oro retomar su dirección alcista mayor con objetivos próximos en 1225, y 1255 dólares la onza.

La semana pasada pudimos apreciar una fuerte corrección del metal tras alcanzar su máximo histórico en la zona de 1225,91 dólares por onza.

Con un retroceso de más de 100 dólares, observarmos en gráficos diarios al par alcanzar un mínimo en la zona del 38,2% del rally alcista entre 904,70 y el citado máximo. El mencionado ratio de Fibonacci sirvió de soporte, desde donde el par muestra una recuperación en la presente semana.

Corrección al 38,2%

El par mantiene su dirección alcista mayor, a pesar de la corrección actual. El nivel de Fibonacci alcanzado será el primer soporte a superar ante una corrección mayor. Desde el valor actual seguirán como zonas de parada intermedia 1150, 1195, y 1215 dólares la onza.

Observamos este miercoles a la Bolsa de Nueva York cerrar con leves ganancias a pesar de la ausencia de datos económicos de alto impacto. Asi el Dow Jones cerró en máximos del día con 0,5% por encima de los 10337 puntos básicos, el NASDAQ con 0,49% y el S&P500 con ganancias de 0,37%.

El dólar continuó con su recorrido alcista, llevando al Euro a un mínimo en 1,4665 a primeras horas de la mañana a pesar de recuperar posiciones sobre la tarde con un cierre en 1,4735. Un comportamiento similar se observó en el par GBPUSD con un cierre por encima de la zona de resistencia en 1,6260, luego de formar un mínimo 100 pips por debajo.

El oro concluyó la jornada en la zona de apertura en 1127 recuperando posiciones luego de la corrección tras haber alcanzando su máximo histórico.

El petróleo cayó en su cotización del barril Brent por sexto día consecutivo en Londres, afectado por el aumento de inventarios desde los Estados Unidos.

Wall Street registró hoy una fuerte caída en sus índices como consecuencia de la incertidumbre de los inversores tras los comentarios sobre la deuda americana, y la revalorización del dólar (tercer día de ganancias frente al Euro, Franco Suizo, y Libra Esterlina).

Asi pudimos ver al Dow Jones cerrar con perdidas cercanas al 1% en 10285,97 puntos. Entre las noticias más relevantes de la  jornada citamos la sorpresiva caída de la producción industrial en Alemania (con -1,8% frente al 1,1% esperado), la rebaja del rating a Grecia por parte de Fitch desde “A-” a “BBB+” convirtiendose en el primer país de la zona Euro en perder la categoría A en los últimos 10 años, y el llamado de atención de Moody`s sobre la deuda soberana de Reino Unido, y los Estados Unidos.

El oro continuó con su movimiento correctivo completando su cuarto día de caídas tras alcanzar su máximo histórico en la zona de 1226. El petróleo también sufrió una nueva pérdida aunque se mantiene dentro de la banda entre 75 y 80 dólares.