A la espera de los datos de empleo a publicarse en la jornada de mañana viernes en vísperas de las Pascuas Cristianas, ayer miercoles se conoció el dato del cambio de las nóminas de empleo del sector privado con una destrucción de 23.000 puestos en el mes de Marzo, encuesta elaborada por la Automatic Data Processing (ADP). Esta cifra junto a la conocida hace instantes sobre las peticiones semanales de desempleo las cuales han caído en 6000 por encima de lo esperado, son la antesala utilizada por los analistas para realizar sus pronósticos sobre el escenario oficial.

Según el consenso de expertos analistas, se estiman que este mes se hayan creado 200.000 puestos de trabajo. Algunos economistas incluso esperan mejores resultados hasta la cifra más allá de los 250.000. En caso que se cumplieran estas previsiones, se observarían las mejores cifras desde noviembre de 2007, y el segundo mes consecutivo de creación de empleo de los últimos 27.

Los índices bursátiles europeos aceleran la dirección alcista tras conocidos los datos de empleo en los Estados Unidos. El IBEX por encima del 2%, y el DAX alemán junto con el CAC francés y el FTSE de Reino Unido con ganancias por encima del 1% marcan la tendencia compradora.

El Dow Jones no se queda atrás y supera en estos momentos los 10500 puntos básicos.

Dos horas atrás se dieron a conocer los datos macroeconómicos de empleo desde los Estados Unidos. En simultaneo se conoció que las Nóminas de Empleo no agrícolas con una pérdida de tan solo 36000 puestos, frente a los 56k esperados por los analistas, y la tasa de desempleo se mantuvo sin cambio en 9,7%, constituyendo un mejor escenario que la suba esperada a 9,8%.

En el mercado de divisas observamos al dólar ganar varios puntos en su cotización frente a la divisa japonesa cotizando en estos momentos en 90,41 con más de 120 pips recorridos. El euro, la libra esterlina, y el franco suizo en cambio muestran recuperaciones luego del informe, con el dólar cediendo terreno en todos los casos.

El oro cotiza en 1139 dólares la onza en alza, como consecuencia del impacto del informe.

Hace unos minutos se dieron a conocer los datos de empleo desde el país americano, los cuales suelen causar un fuerte impacto minutos después de conocidos.

La Tasa de Desempleo bajó tres décimas, alcanzando el nivel más bajo desde el pasado mes de Agosto, pero las nóminas de empleo no agrícolas brindaron como cifra una destrucción de 20.000 nuevos puestos de trabajo, en contrario de las estimaciones del mercado que esperaba una creación de una cuantía similar.

Los mercados reaccionaron en un primer momento en forma positiva, aunque en estos momentos observamos caídas, y como consecuencia un incremento del valor del dólar. Divisa que se fortalece en momentos de incertidumbre.

Hoy jueves hemos observado fuertes caídas en los principales centros financieros mundiales. La bolsa de Nueva York ha caído 2,61%, salvando los 10.000 puntos básicos, y registrando su peor jornada de los últimos 8 meses. El NASDAQ retrocedió 2,99%, y el S%P500 un 3,11%.

El movimiento comenzó luego de que el Banco Central Europeo diera a conocer su decisión de política monetaria, en donde manifesto (como era esperado) que mantendría la tasa de interés sin cambio en 1,00%. Asimismo su presidente Jean Claud Trichet hizo mención en su habitual discurso posterior sobre la continua expansión de la actividad económica, aunque la atención del público y la prensa presente se centró en Grecia y los problemas presupuestarios que presenta. Al respecto, el presidente del BCE comentó que ha instado a Grecia a lograr los objetivos de reducción de déficit fiscal, e incremento del PBI fijados por el bloque. Sobre otros países como España, y Portugal evitó hacer comentarios en particular.

En este contexto, el IBEX perdió un 5,94%, diferenciandose del resto de las plazas europeas que mostraron pérdidas menores: DAX con -2,45%, el CAC francés con -2,75%, y el FTSE con -2,17%.

Como consecuencia observamos una importante caída del Euro en su cotización ante los diferentes pares. Destacamos la fuerte caída que tuvo ante el dólar (EURUSD) con un mínimo en 1,3728, tocando el menor nivel desde Mayo de 2009, y acumulando una pérdida del 4% en lo que va del año frente a la divisa americana.

Este día “negro” vivido por los principales centros financieros ha tenido efecto en vísperas de que se difundan los datos oficiales de empleo desde los Estados Unidos. Mañana viernes conoceremos la tasa oficial, junto con el informe de nóminas de empleo no agrícolas a las 8:30 hs (ESTE). Los inversores suelen darle gran importancia a la publicación a los datos de empleo, debido a la repercusión que tienen sobre el consumo, y el conjunto de la economía. Cabe destacar que el dato semanal de Subsidios al Desempleo conocido en el día de hoy arrojó un número mayor del estimado, con 8000 nuevas peticiones.

A primera hora, el Banco de Ingleterra (BoE) había anunciado asimismo su decisión de mantener los tipos sin cambio en 0,5%, como también el programa actual de emisión del dinero que tiene como fin la reactivación del mercado crediticio

En una jornada sin la publicación de datos económicos de relevancia, la divisa americana continuó con su dirección bajista en el comienzo de semana frente a los principales pares cotizados.

Luego de conocido el dato de empleo del día viernes (El empleo en USA golpea al dólar en el mercado FOREX), la divisa americana cayó cerrando la semana en dirección bajista, mientras que Wall Street cerraba la primera semana del año 2010 en alza.

Hoy lunes, el Euro, la LIbra, el franco suizo y el Yen continuaron con la recuperación de posiciones ante la caída de la moneda de los Estados Unidos. El par EURUSD tocó con su máximo la zona del  38,2% de la corrección de su último recorrido bajista:

Nivel Fibo del 38,2%

La Libra retrocedió sobre el cierre de la sesión americana después de rebotar en la zona de congestión de 1,6200, y el Yen respetó la línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento en gráficos diarios.

Linea Alcista

El mercado recibió finalmente la noticia de empleo desde los Estados Unidos. Como es habitual los primeros viernes de cada mes, se conocieron en forma simultanea la tasa de empleo, junto con las nóminas de empleo no agrícolas.

El primer informe indicó un dato peor del estimado con la pérdida de 85000 nuevos empleos en el mes de Diciembre, en contra de las expectativas de los analistas que esperaban creación por primera vez en dos años. La tasa de empleo sin embargo, se mantuvo en 10% acorde a las expectativas.

Tras la publicación observamos al dólar recibir un duro golpe en su cotización frente a los principales pares cotizados, cediendo más de 120 puntos frente al Euro, la Libra, y el Yen. Este primer impulso tras la comunicación de los informes revierte la dirección en estos momentos.

El Euro vuelve a cotizar en la zona de 1,4320, el par GBPUSD en 1,6000, y el Yen en 93,00 dólares. Encontramos argumentos técnicos que dan señales de continuidad de la dirección alcista de la divisa americana, el cual se confirmaría en caso de quebrar ciertas zonas de inflexión: EURUSD en 1,4275, GBPUSD en 1,5890, y USDJPY en 93,75.

Luego del anunció de los datos de empleo desde los Estados Unidos conocidos el primer viernes del mes, en donde se publicaron en forma simultánea como es costumbre el dato oficial, junto con las nóminas de empleo no agrícola (con resultados mucho mejores de los esperados), se observó un reacción diferente en el comportamiento de la divisa americana (El dólar fue el vencedor en el mercado Forex, tras los datos de empleo de los Estados Unidos).

Durante gran parte del año, el dólar se debilitaba cuando los datos económicos del país americano brindaban cifras positivas, sin embargo a partir de la mencionada fecha sucede lo contrario.

Así es como podemos apreciar a los centros financieros y a las materias primas fortalecerse ante las buenas noticias publicadas, y (ahora) al dólar recuperar posiciones en el cierre del año.

El Dollar Index -indicador que mide la evolución de la divisa estadounidense respecto a una canasta de monedas entre las que figuran el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense, el franco suizo y la corona sueca- ha caído un 4,4% este año. Su dirección tendencial a caer cuando las acciones suben y viceversa, que ha prevalecido desde el colapso de Lehman en septiembre de 2008, ha cambiado.

Con tan solo ocho días de negociación en lo que resta del año, el índice ha subido un 1,9% desde finales de octubre, mientras que el S&P 500 un 2,1%.

El día viernes observamos a la divisa americana recuperar gran cantidad de puntos frente a los principales pares luego de que sean conocidos los datos de empleo en USA. En hora simultanea, como es costumbre, fueron publicados: la tasa de desempleo bajo al 10% con una caída de 2 décimos, y las nóminas de empleo no agrícolas sorprendieron con una pérdida de tan solo 11.000 empleos en el mes de Noviembre registrando la menor pérdida desde diciembre de 2007.

El mercado esperaba, acorde a los números previos, una destrucción de empleo de 125.000 puestos, y un dato de paro de 10,2%.

El Euro, la Libra Esterlina, y el Yen fueron las monedas que más pips retrocedieron en su cotización frente a la moneda americana, con aproximadamente 260 puntos básicos. Luego siguieron el franco suizo (USDCHF), el dólar australiano (AUDUSD), y el canadiense (CADUSD).

El oro no fue ajeno a la suba del dólar, con 65 puntos recorridos y un mínimo en 1146, con un movimiento correctivo tras formar su máximo histórico.

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, en donde el mercado después de ser conocido un dato económico mejor al esperado reaccionaba en forma positiva, y como consecuencia se debilitaba el dólar, en el último día de la semana se pudo observar un movimiento inverso.

Sin embargo, Wall Street concluyó con ganancias la semana tras dos días consecutivos de pérdidas consecutivas. El Dow Jones ganó 0,22% el viernes (el NASDAQ 0,50%, y el S&P500 0,55%), mientras que acumuló 0,8% en la semana.

Ayer miercoles observamos al Dow Jones cerrar la sesión con pequeñas perdidas a pesar de que se conoció el dato de cambio en las nóminas de empleo no agrícolas por la Automatic Data Processing (ADP), la cual arrojó una eliminación de 169.000 empleos, contra los 195.000 del mes de Octubre.

Esta noticia, mejor a la esperada suele adelantar la cifra oficial que se conocerá el día viernes 4 de Diciembre.

En el mercado forex, el dólar recuperó posiciones frente al Euro, Yen, y Franco Suizo. Mientras que la Libra Esterlina en su cotización frente a la divisa americana cerró con ganancias tan solo 30 puntos por encima de su precio de apertura.

En este día viernes 6 de Noviembre se han conocido los “esperados” datos de empleo desde los Estados Unidos. A las 8:30 hs (ESTE) se conocieron en forma simultánea, las Nóminas de Empleo no Agrícolas con 190.000 puestos perdidos en el mes de Octubre, con cifras mayores a las esperada por los analistas, y la Tasa de Desempleo con 4 décimas por encima del dato del mes anterior, constituyendo el mayor índice en la historia americana.

Desde el inicio de la crisis en Diciembre de 2007, la economía americana acumula en total 8,2 millones de desocupados, y un aumento del desempleo por encima de los 5 puntos.