Como consecuencia de la fortaleza de la divisa americana sobre el cierre de la semana anterior, observamos al Euro caer más de 260 puntos básicos sorteando importantes zonas de congestión y quebrando la línea de tendencia alcista semanal.

Hoy lunes podemos apreciar un nuevo movimiento en dirección tendencial conformando un nuevo mínimo en 1,4750, desde donde rebota en el mediodía americano.

Quiebre de la línea de tendencia alcista

Este nuevo movimiento cambiaría el panorama de aca al final del año, y aunque es esperable una corrección alcista desde los niveles actuales, superado 1,4750, seguirán como siguientes objetivos 1,4720, y 1,4680.

Con un incremento de 0,25, el mencionado país volvió a subir el tipo de interés en la mañana de hoy miercoles llevando la misma a 3,75%. Luego de la crisis, Australia se convirtió en el primer país occidental en incrementar los tipos en el pasado mes de Octubre, luego de haber tocado su valor mínimo de los últimos 45 años en el mes de Marzo pasado.

El gobernador del Banco, Glenn Stevens, mencionó en un comunicado que las subas consecutivas llevarán a un crecimiento sostenido de la economía, manteniendo la inflación dentro del objetivo propuesto para los próximos años entre el 2, y 3%.

Luego del comunicado, el Aussie ha subido más de 150 puntos básicos en su cotización frente al dólar (AUDUSD), conformando un máximo en 0,9260, quedando a pocos pips de la línea de tendencia bajista diaria en 0,9275.

Reacción del Aussie luego de conocida la decisión de subir los tipos de interés

Tras el festivo del día jueves en los Estados Unidos con motivos de la celebración del “Día de Acción de Gracias”, observamos en la sesión del día viernes un incremento del volumen negociado.

Desde Wall Street pudimos apreciar caídas en sus principales índices, los cuales al final del día salvaron importantes zonas de soportes que nos indican hasta el momento correcciones frente a la tendencia alcista principal.

Desde el mercado de divisas (FOREX), visualizamos al dólar retomar su tendencia alcista dominante en general, y frente al Euro (EURUSD), y a la divisa helvética en particular (USDCHF).

En el primer caso, el par respetó la línea de tendencia alcista semanal en 1,4825, desde donde rebotó con un importante recorrido alcista hasta su cierre semanal.

Linea de tendencia alcista

El par USDCHF, con un movimiento similar en sentido inverso debido a la cotización del franco frente al dólar. El par nos mostró una vela alcista con un pequeño cuerpo y una larga cola hasta su precio máximo sobre la línea de tendencia bajista.

Linea Bajista

En este día viernes, caracterizado por el bajo volumen operado tras el festivo del día de ayer en los Estados Unidos con motivos de la celebración del día de “Acción de Gracias”, observamos a par EURUSD rebotar en la línea de tendencia alcista semanal después de formar su mínimo sobre la misma en 1,4825.

En este día viernes 20 de Enero visualizamos a la Libra Esterlina profundizar su retroceso frente al dólar cotizando en el mediodía americano en la zona de 1,6500 luego de formar una “bandera invertida” tras el quiebre de la línea de tendencia alcista que venia guiando el movimiento.

El mencionado patrón que tiene implicancias de continuación de tendencia, fue superado en la zona de congestión de 1,6615 donde observamos el límite inferior del mismo. Desde allí incrementó su velocidad conformando un piso en el soporte de 1,6460.

Aunque en estos momentos cotiza por encima del mismo, esperamos una continuación de la dirección bajista actual con objetivo último en el nivel de precio de 1,6390.

Bandera invertida

Después de caer a modo de toma de beneficios en la jornada de ayer jueves, el metal precioso recupera posiciones en el cierre de semana cotizando en 1144,75 dólares la onza.

Como podemos ver en el gráfico adjunto, a pesar de superar por unos puntos la mencionada línea de tendencia que viene guiando el movimiento, el Oro concluyó la jornada de ayer con una importante recuperación sobre el cierre en 1141,25.

Tendencia Alcista del Oro sobre su línea directriz

Desde el precio actual encontramos la zona de máximo histórico que conformó días atrás en 1153,11 como primer resistencia ante la continuación del movimiento.

Hoy jueves observamos al cable caer en su cotización frente al dólar americano, superando la zona de 1,6681 donde trazamos la línea de tendencia alcista en gráficos de 4 horas que viene guiando el movimiento.

Sobre la tarde americana, el par corrige al alza a modo de toma de beneficios tras conformar un mínimo en el nivel de soporte de 1,6605, próximo “escollo” ante una aceleración de la dirección.

Quiebre de la Línea de Tendencia Alcista

Desde lo fundamental, encontramos como origen de la caída de la divisa de Reino Unido, el dato de Ventas Minoristas que registró esta mañana un 0,4%, por debajo del estimado por los analistas, y el informe de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS por sus siglas en inglés) sobre la deuda pública que acumula más de 97.000 millones de euros en el año fiscal.

La divisa europea nos muestra un comportamiento en rango durante los últimos días, con subas y bajas frente al dólar.

Luego de alcanzar un máximo el día de ayer cercano a la zona de resistencia en 1,5000, observamos este día jueves al par retroceder cotizando en estos momentos en 1,4880, luego de rebotar en su suelo en 1,4843 con 120  puntos recorridos desde su máximo.

Como apreciamos en charts diarios, el par mantiene una tendencia alcista consolidada por encima de una línea que viene guiando el movimiento desde 1,2480. Por otra parte, la zona que se extiende entre 1,5020 y 1,5060 ha sido una barrera a romper, la cual ha testeado en dos oportunidades visualizando en gráficos el desarrollo de un patrón de Doble Techo.

Doble Techo en formación

Desde el valor actual, el par encontrará como próximos objetivos bajistas 1,4845, 1,4810, 1,4790 donde encontramos en estos momentos la mencionada línea, y 1,4730.

En la mañana del martes podemos apreciar al par EURUSD caer desde la zona de 1,5000 (resistencia psicológica), con más de 170 puntos recorridos hasta el momento. El presente par ha tocado hace unos minutos la zona de soporte de 1,4825 donde encontramos el mínimo del día viernes.

En gráficos diarios, apreciamos la formación de un Doble Techo, patrón de cambio de tendencia. Dicha figura comenzaría un rally bajista mayor en caso de ser superada la zona de neck line, y además línea de tendencia alcista en 1,4760.

Probable Doble Techo en sesión diaria

La divisa americana continuó su recuperación frente a los principales pares cotizados. En su cotización frente al Euro (EURUSD), alcanzó un máximo -mínimo en gráficos- en la zona de 1,4821 con 200 puntos recorrido desde su precio máximo. La caída tomó velocidad tras conformar el pull back hacia la línea de tendencia alcista quebrada.

Frente a la divisa helvética (USDCHF), mostró un rally de 150 puntos luego de dos jornadas diarias cerrando en la zona de apertura, dando indicio de la incertidumbre de los inversores luego de haber tocado su mínimo anual por segunda vez en 1,0031.

La Libra Esterlina no quedo rezagada ante el movimiento alcista del dólar. El cable cayó hasta la zona donde encontramos la línea de tendencia alcista en gráficos diarios en 1,6550, desde donde rebotó al alza respetando la misma.

Finalmente, el par USDJPY subió con un techo en 90,60, importante zona de congestión donde hallamos la directriz bajista en 4 horas, desde donde retrocedió hasta su cierre.

Los principales centros financieros mostraron correcciones, con el Dow Jones cediendo casi 1% y perdiendo los 10.200 puntos. Cifras similares se vieron en el NASDAQ y el S&P500. Parte de la causa se encuentra en el Déficit Público, que mostró una fuerte suba en Octubre de 176.000 millones de dólares.

El Oro, y el petróleo también mostraron movimientos correctivos. Mientras el primero cayo hasta la zona de 1102,60, donde cerró la jornada luego de formar un nuevo techo histórico en 1123, el oro “negro” concluyó la sesión 76,94 cayendo luego de conocido el dato de inventarios de petróleo desde los Estados Unidos con una suba de 1,8 millones de barriles, cifra por encima de la estimada.