Hoy jueves podemos apreciar a la libra debilitarse ante la divisa americana, tras superar la zona de congestión del neck line en 1,6190, donde conformó una bandera invertida en gráficos menores.

A partir del análisis chartista, observamos la conformación del patrón HCH (Hombro Cabeza Hombro), tras la superación de la mencionada zona de inflexión. Después de haber superado importantes zonas de congestión esperamos un movimiento bajista mayor durante la semana siguiente.

Hombro Cabeza Hombro

Desde el valor que cotiza actualmente a poco del cierre de la sesión americana en 1,6100, hallaremos como siguientes niveles de detención en dirección bajista a 1,6030, 1,5950, 1,5860, y 1,5800, con objetivo final del movimiento en la zona de 1,5730.

El cable pierde terreno en este día jueves luego de conocido el dato de Ventas Minoristas desde Reino Unido, con una caída de 0,3%, frente al 0,5% esperado.

Tras la publicación del informe, observamos al par quebrar la importante zona de soporte en 1,6190 que venía conteniendo el movimiento. Podemos apreciar en gráficos de 4 horas al par formar un patrón de “Bandera Invertida”, y acelerar su dirección tras el quiebre.

Bandera Invertida

El par acumula más de 260 puntos recorridos en este nuevo día formando su mínimo en 1,6080, principal barrera a superar antes de una continuación de la dirección dominante. Seguirán luego como siguientes niveles de soporte 1,6005, 1,5930, 1,5860, y 1,5800 donde trazamos la zona de objetivo del movimiento.

Podemos ver en los últimos días al par GBPUSD oscilar con movimientos de ida y vuelta dentro de una zona de consolidación.

En gráficos mayores se mantiene vigente la figura de Hombro Cabeza Hombro, patrón de cambio de tendencia que nos daría indicio de una caída mayor del “cable” en caso de ser superado el neck line de la misma.

Hombro Cabeza Hombro

Acorde a la sesión menor (de 4 horas), apreciamos al par formando un triángulo simétrico debajo de una línea de tendencia bajista que viene guiando el movimiento. Acorde a las características que presenta el mencionado patrón, en caso de ser quebrada la formación entre la zona del 50 y 75%, desarrollaría un movimiento a favor de la tendencia mayor similar a la altura.

El cateto inferior lo hallamos en el nivel de soporte  en 1,6190, luego hallaremos como próximos objetivos bajistas a 1,6150, 1,6080, y 1,6030.

Triangulo simétrico en formación

Horas atrás se conoció la decisión del BoE de mantener su tasa de interés de referencia en 0,50%, acorde a las estimaciones. Los responsables de política monetaria de entidad manifestaron que la intitución mantendrá los mismos al menos hasta el mes de Febrero de 2010 al contar con información actualizada sobre las previsiones de inflación y crecimiento.

A pesar de que las minutas sobre la decisión se conocerán la semana entrante, la Libra Esterlina reaccionó en forma favorable luego del anuncio con un máximo frente al dólar en 1,6342, desde donde retrocede cotizando en estos momentos en 1,6270, retomando la dirección bajista.

Desde el valor actual, el par tendrá como próximos objetivos a considerar 1,6200, 1,6150, y 1,6080.

Observamos este miercoles a la Bolsa de Nueva York cerrar con leves ganancias a pesar de la ausencia de datos económicos de alto impacto. Asi el Dow Jones cerró en máximos del día con 0,5% por encima de los 10337 puntos básicos, el NASDAQ con 0,49% y el S&P500 con ganancias de 0,37%.

El dólar continuó con su recorrido alcista, llevando al Euro a un mínimo en 1,4665 a primeras horas de la mañana a pesar de recuperar posiciones sobre la tarde con un cierre en 1,4735. Un comportamiento similar se observó en el par GBPUSD con un cierre por encima de la zona de resistencia en 1,6260, luego de formar un mínimo 100 pips por debajo.

El oro concluyó la jornada en la zona de apertura en 1127 recuperando posiciones luego de la corrección tras haber alcanzando su máximo histórico.

El petróleo cayó en su cotización del barril Brent por sexto día consecutivo en Londres, afectado por el aumento de inventarios desde los Estados Unidos.

A pesar de mostrar un comportamiento lateralizado en los últimos meses en un rango definido entre la zona de 1,6900, y 1,5900, podemos apreciar al observar gráficos en sesión diaria la conformación de un patrón de reversión de tendencia de HCH.

Hombro Cabeza Hombro en formación

La zona actual donde cotiza el par extendemos el nivel del neck line, el cual de ser superado a la baja nos brindará una extensión del recorrido con próximos objetivos en 1,6200, 1,6150, y 1,6080.

En el comienzo de una nueva semana del mes de Diciembre observamos al Dow Jones subir tan solo 0,01%, mientras que el NASDAQ, y el S&P500 finalizaron con pérdidas de 0,22%, y 0,25%, luego de conocidas las palabras del presidente de la Fed el Club Económico de Washington, en una jornada carente de datos económicos de relevancia.

En su discurso pronostico un crecimiento “modesto” de la actividad económica americana, reduciendose el desempleo en forma moderada. Sobre la inflación, resaltó el compromiso del organismo en mantener la misma en niveles bajos.

En el mercado de divisas, observamos al dólar apreciarse ante el Euro y el Franco Suizo confirmando el movimiento del día viernes. En cambio, perdió terreno ante el Yen, y cerró casi plano en su cotización frente a la Libra Esterlina.

El día viernes observamos a la divisa americana recuperar gran cantidad de puntos frente a los principales pares luego de que sean conocidos los datos de empleo en USA. En hora simultanea, como es costumbre, fueron publicados: la tasa de desempleo bajo al 10% con una caída de 2 décimos, y las nóminas de empleo no agrícolas sorprendieron con una pérdida de tan solo 11.000 empleos en el mes de Noviembre registrando la menor pérdida desde diciembre de 2007.

El mercado esperaba, acorde a los números previos, una destrucción de empleo de 125.000 puestos, y un dato de paro de 10,2%.

El Euro, la Libra Esterlina, y el Yen fueron las monedas que más pips retrocedieron en su cotización frente a la moneda americana, con aproximadamente 260 puntos básicos. Luego siguieron el franco suizo (USDCHF), el dólar australiano (AUDUSD), y el canadiense (CADUSD).

El oro no fue ajeno a la suba del dólar, con 65 puntos recorridos y un mínimo en 1146, con un movimiento correctivo tras formar su máximo histórico.

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, en donde el mercado después de ser conocido un dato económico mejor al esperado reaccionaba en forma positiva, y como consecuencia se debilitaba el dólar, en el último día de la semana se pudo observar un movimiento inverso.

Sin embargo, Wall Street concluyó con ganancias la semana tras dos días consecutivos de pérdidas consecutivas. El Dow Jones ganó 0,22% el viernes (el NASDAQ 0,50%, y el S&P500 0,55%), mientras que acumuló 0,8% en la semana.

Hoy martes observamos a la Bolsa de Nueva York finalizar una jornada de fuertes ganancias con el índice Dow Jones subiendo 1,23% hasta los 10472 puntos, conformando su techo anual.

El dólar continuó con su tendencia bajista mayor, favoreciendo alzas de commodities como el petróleo, y el oro. Este último alcanzando su máximo histórico en los 1200 dólares por onza. En el mercado forex, el Euro superó nuevamente la barrera de 1,5100, y la Libra Esterlina 1,6600, ambas en su cotización frente a la divisa americana (EURUSD y GBPUSD).

Parte de la suba se explica por la reestructuración de unos 26.000 millones de dólares en el consorcio de Dubai, y los datos macroeconómicos desde los Estados Unidos con un incremento de las Ventas de Viviendas Usadas de 3,7% frente al dato negativo esperado de -0,4%. El ISM de manufacturas también mostró un avance por encima de los 50 puntos, con su cuarto mes consecutivo alcista a pesar de no alcanzar la cifra esperada.

Los datos fundamentales conocidos desde los Estados Unidos con cifras positivas (el PMI de Chicago subió a 56,1, por encima de lo esperado), y la información proveniente de Dubai detallando que el proceso de reestructuración solo afectará a las empresas Nakheel World y Limitless World, y no a las demás compañías del consorcio, hicieron que el Dow Jones finalice por encima de los 0,34% con 10345 puntos básicos, acumulando 6,5% en el mes de Noviembre.

Sin quedar atrás, con las subas de hoy, el S&P500 finalizó el pasado mes de Noviembre con ganancias de cercanas a 5,7%, y el tecnológico NASDAQ con 4,9%.

En el mercado de divisas, el dólar finalizó con pérdidas frente al Euro, y al Franco Suizo, con máximos anuales en ambos casos. En su cotización frente al Yen cayó fuertemente alcanzando un mínimo luego de 14 años en 84,79 durante la sesión del día viernes. La Libra Esterlina sin embargo, concluyó en la zona de apertura mensual en 1,6440 a tan solo 50 puntos de su precio de apertura.

La divisa americana también demostró su debilidad ante el dólar australiano (Aussie), y el dólar canandiense. Ante el Oro, su creciente debilidad hizo que el metal precioso conformara su máximo histórico en 1195,15, dirección tendencial que se mantiene vigente.

El petróleo en cambio concluye el mes de noviembre luchando con la zona de congestión que se extiende entre 75,00 y 80,00 dólares el barril.