Acorde a los datos brindados por la agencia Federal Housing Finance Agency (FHFA), los precios de las viviendas de los Estados Unidos descendieron 1,6% intermensual en diciembre. Esta caída que en el cuarto trimestre fue de 0,1%, fue inesperada respecto del repunto de 0,4% esperado.

Esto sumando a las peticiones de desempleo conocidas este día jueves horas más tempranas, las cuales arrojaron una suba inesperada de en 22.000 solicitudes hasta una cifra de 496k, han repercutido en los mercados haciendo que el Dow Jones comience la sesión a la baja, y el dólar continúe con su tendencia alcista ante los principales pares (exceptuando el Yen).

Hace unos minutos se dieron a conocer los datos de empleo desde el país americano, los cuales suelen causar un fuerte impacto minutos después de conocidos.

La Tasa de Desempleo bajó tres décimas, alcanzando el nivel más bajo desde el pasado mes de Agosto, pero las nóminas de empleo no agrícolas brindaron como cifra una destrucción de 20.000 nuevos puestos de trabajo, en contrario de las estimaciones del mercado que esperaba una creación de una cuantía similar.

Los mercados reaccionaron en un primer momento en forma positiva, aunque en estos momentos observamos caídas, y como consecuencia un incremento del valor del dólar. Divisa que se fortalece en momentos de incertidumbre.

En una jornada sin la publicación de datos económicos de relevancia, la divisa americana continuó con su dirección bajista en el comienzo de semana frente a los principales pares cotizados.

Luego de conocido el dato de empleo del día viernes (El empleo en USA golpea al dólar en el mercado FOREX), la divisa americana cayó cerrando la semana en dirección bajista, mientras que Wall Street cerraba la primera semana del año 2010 en alza.

Hoy lunes, el Euro, la LIbra, el franco suizo y el Yen continuaron con la recuperación de posiciones ante la caída de la moneda de los Estados Unidos. El par EURUSD tocó con su máximo la zona del  38,2% de la corrección de su último recorrido bajista:

Nivel Fibo del 38,2%

La Libra retrocedió sobre el cierre de la sesión americana después de rebotar en la zona de congestión de 1,6200, y el Yen respetó la línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento en gráficos diarios.

Linea Alcista

En el comienzo de una nueva semana del mes de Diciembre observamos al Dow Jones subir tan solo 0,01%, mientras que el NASDAQ, y el S&P500 finalizaron con pérdidas de 0,22%, y 0,25%, luego de conocidas las palabras del presidente de la Fed el Club Económico de Washington, en una jornada carente de datos económicos de relevancia.

En su discurso pronostico un crecimiento “modesto” de la actividad económica americana, reduciendose el desempleo en forma moderada. Sobre la inflación, resaltó el compromiso del organismo en mantener la misma en niveles bajos.

En el mercado de divisas, observamos al dólar apreciarse ante el Euro y el Franco Suizo confirmando el movimiento del día viernes. En cambio, perdió terreno ante el Yen, y cerró casi plano en su cotización frente a la Libra Esterlina.

El día viernes observamos a la divisa americana recuperar gran cantidad de puntos frente a los principales pares luego de que sean conocidos los datos de empleo en USA. En hora simultanea, como es costumbre, fueron publicados: la tasa de desempleo bajo al 10% con una caída de 2 décimos, y las nóminas de empleo no agrícolas sorprendieron con una pérdida de tan solo 11.000 empleos en el mes de Noviembre registrando la menor pérdida desde diciembre de 2007.

El mercado esperaba, acorde a los números previos, una destrucción de empleo de 125.000 puestos, y un dato de paro de 10,2%.

El Euro, la Libra Esterlina, y el Yen fueron las monedas que más pips retrocedieron en su cotización frente a la moneda americana, con aproximadamente 260 puntos básicos. Luego siguieron el franco suizo (USDCHF), el dólar australiano (AUDUSD), y el canadiense (CADUSD).

El oro no fue ajeno a la suba del dólar, con 65 puntos recorridos y un mínimo en 1146, con un movimiento correctivo tras formar su máximo histórico.

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, en donde el mercado después de ser conocido un dato económico mejor al esperado reaccionaba en forma positiva, y como consecuencia se debilitaba el dólar, en el último día de la semana se pudo observar un movimiento inverso.

Sin embargo, Wall Street concluyó con ganancias la semana tras dos días consecutivos de pérdidas consecutivas. El Dow Jones ganó 0,22% el viernes (el NASDAQ 0,50%, y el S&P500 0,55%), mientras que acumuló 0,8% en la semana.

La bolsa de Nueva York concluyó la jornada con perdidas en todos sus índices. El Dow Jones con -0,16%, el tecnológico NASDAQ con -0,31% y el S&P500 con -0,05%.

Los números rojos se mantuvieron durante toda la jornada, aunque las perdidas se redujeron sobre la  tarde americana tras la previsión de crecimiento de la Fed para el 2010. Por la mañana se conoció el dato del PBI (Producto Bruto Interno), el cual arrojó un número revisado a la baja acorde a las estimaciones de los analistas, destacandose el rubro del consumo que creció menos de las previsiones del 29 de Octubre brindadas por el departamento de Comercio.

Posteriormente, al anunció del dato recién mencionado se conoció el índice de confianza al consumidor que elabora la Conference Board con un incremento mayor al estimado en noviembre de 49,5 frente a los 48,7 del mes de octubre.

Por último en lo referente a los datos de mayor impacto desde el calendario económico se conocieron las minutas del FOMC (Federal Open Markets Comitee, por su siglas en inglés), donde se revisaron al alza las previsiones de crecimiento de la economía para el 2010 con un rango entre 2,5% y 3,5%. Asimismo, el comité de política monetaria de la Fed hizo referencia a que el desempleo se mantendrá alto, esperando nuevas subas hasta fin de año.

En el mercado Forex, observamos al dólar ceder terreno sobre el cierre de la sesión luego de conocido el anuncio de la Fed frente a los principales pares. Ante el Euro cerró en la zona de apertura en 1,4960 conformando un “doji” en gráficos de velas, ante la Libra Esterlina finalizó en 1,6580 dejando una importante brecha hasta su mínimo en 1,6490, en cambio frente al Yen mantuvo su tendencia bajista vigente conformando un nuevo mínimo en 88,35.

El oro termino la jornada martes con una importante recuperación como consecuencia de la debilidad de la divisa americana en el nivel de precio de 1171, a pocos pips de su preció máximo histórico a la expectativa de un nuevo impulso alcista a favor de la tendencia dominante.

Segundo día de bajas se observaron en la bolsa de Nueva York este día jueves, a pesar de los buenos resultados conocidos durante la jornada. De los tres índices, el NASDAQ mostró la mayor caída con menos 1,66%, luego el S&P500 con 1,34%, y finalmente el Dow Jones con una pérdida de 0,9%.

Aún es temprano para afirmar si estos retrocesos son movimiento de toma de beneficios frente a la tendencia mayor, un el inicio de un cambio de tendencia. Desde el lado de las noticias, es cierto que información reciente pone en juicio sobre el ritmo de la recuperación de la economía americana.

En este clima de incertidumbre el dólar se vió favorecido ante el Euro, la Libra Esterlina, el Franco Suizo, el dólar Australiano (o Aussie), y el dólar Canadiense. Sin embargo perdió terreno ante la fortaleza del Yen que aún no muestra señales de retroceso.

A pesar de la revalorización de la divisa americana, sobre el cierre obsevamos un fuerte retroceso de la misma ante los majors en general.

Entre los datos macro económicos publicados, se conocieron las subsidios por desempleo con 505.000 nuevas peticiones, los indicadores adelantados subieron tan solo 0,3% en el mes de Octubre mostrando una décima por debajo de lo esperado, y en cambio, el Índice de la Fed de Filadelfía que mide la actividad manufacturera de la región mostró una suba a 16,7 frente a los 11,5 del mes anterior.