Observamos al presente par conformar una cuña en gráficos de 15 minutos, la cual nos brinda información de continuación de la dirección tendencial. El presente patrón tiene entre sus principales características un recorrido en forma de zig zag veloz, para  luego continuar con la dirección dominante.

Como podemos apreciar en la siguiente figura, luego de conformar un  movimiento alcista de aproximadamente 90 puntos básicos, el par oscila dentro de una cuña en formación dispuesta por dos límites que presentan la misma pendiente.

Cuña en formación

Transcurridos unos minutos, confirmamos el quiebre de la mencionada figura superando el límite superior, y abriendo una nueva sesión por encima de la misma.

Quiebre

A pesar de aún encontrarse distante, podemos trazar en el siguiente gráfico el objetivo del movimiento, similar al recorrido total del mastil desde 88,29 hasta 89,20.

Quiebre, y objetivo del movimiento

Observamos en este nuevo día jueves al Dow Jones recuperar terreno luego de conocidos los datos económicos desde la Euro Zona, y los Estados Unidos.

En esta jornada de alto impacto respecto a la publicación de información macroeconómica, conocimos a primera hora la decisión del BoE de mantener sin cambios la tasa de interés en 0,50%, posteriormente el Banco Central Europeo comunicó que la entidad no solo no modificará el tipo de interés por el momento, sino que además irá quitando progresivamente liquidez del mercado.

Por otro lado, las peticiones de desemplo desde los Estados Unidos han caído en línea con lo estimado por los analistas con 29.000 solicitudes hasta uns cifra de 469.000. El presente dato sumando al ADP conocido en la sesión ayer, el cual registró la mejor cifra desde que comenzó el deterioro del mercado laboral en el 2008 son tomadas como referencias por los analistas en vistas del conocimiento de los datos oficiales a publicarse mañana viernes.

En el mercado de divisas (FOREX), observamos al dólar recuperar posiciones en sintonía frente a los principales pares. Ante el yen alcanza la zona de 89,05 con una suba de 100 pips en los últimos momentos corrigiendo tras varios días de caída. Ante el Euro, y la LIbra Esterlina muestra comportamientos similares cotizando en 1,3600 dólares por Euro, y 1,5045 dólares cada Libra Esterlina.

A toda persona que desee conocer la operatoria en mercados financieross a partir de la aplicación de herramientas a partir del análisis gráfico, las estadísticas, y métodos cuantitativos aplicados al estudio actual de las cotizaciones, las cuales reflejan las conductas (racionales, y emocionales) de los participantes del mercado, lo invitamos a participar del curso “FOREX, estrategias efectivas a partir del Análisis Técnico”, a desarrollarse los días 13, 14, y 15 del presente mes de Marzo en la ciudad de Barcelona (España).

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El producto bruto interno de USA creció en el último trimestre del año 2009 un 5,9% en forma anualizada, acorde a la primera corrección del dato informada hace instantes por el Departamento de Comercio. El nuevo dato muestra un incremento de dos décimas respecto a la cifra inicial informada por el organismo el pasado 29 de Enero.

El resultado superó las expectativas y previsiones de los analistas, impactando en los mercados europeos. Observamos subas en el FTSE100, CAC40, DAX30 cercanas al 1%.

A pocos minutos de la apertura de Wall Street, observamos a la divisa americana recuperar posiciones tras el comunicado.

La divisa europea mantiene una fuerte tendencia bajista ante el dólar, desarrollando un recorrido de aproximadamente 900 puntos tras quebrar la bandera invertida en gráficos diarios en la zona de 1,4360 alcanzando su objetivo en 1,3442. Nivel de precio que detuvo la caída, y en estos momentos ofrece resistencia ante un nuevo movimiento direccional bajista.

Bandera invertida y objetivo

Desde el precio actual, observamos un doble intento de quiebre en la mencionada zona donde el par encontró su objetivo tras el quiebre de la figura de continuación de tendencia. Solo la superación del piso en 1,3445/1,3430 nos confirmará un movimiento bajista mayor con siguientes niveles de detención a considerar en 1,3390, 1,3355, y 1,3310.

En el cierre del primer día de la semana pudimos ver a la Bolsa de Nueva York cerrar con números rojos luego de 4 sesiones consecutivas de ganancias.

Se pudo apreciar cierta cautela en la jornada, en donde el volumen fue bajo en general. De esta forma el Dow Jones finalizó en 10.383,38 unidades, luego de retroceder tan solo 18,97, mientras que el NASDAQ cayó 0,08%, y el S&P500 0,1%.

La agenda económica de datos de relevancia comenzará a tener peso a partir de mañana martes, donde conoceremos datos relativos a la ventas de vivivendas en Estados Unidos, confianza del consumidor, bienes duraderos, y respecto al PBI el día viernes. También Bernanke dará su testimonio el día miercoles en su reporte semestral frente al Congreso, en donde el mercado espera comentarios sobre las próximas decisiones de la Fed, luego de haber incrementado por sorpresa la tasa de descuento el jueves pasado.

El mercado de divisas no mostró importantes movimientos, en donde observamos al dólar continuar con la cesión de posiciones en su cotización ante los principales pares.

El petróleo subió un 0,5% situandose en 78,61 dólares el precio del barril de crudo Brent en Londres. Parte del incremento observado desde el día jueves se debe a la buena recepción de la noticia que comunicara la Fed como signo de la recuperación americana, siendo los EEUU el mayor consumidor de crudo a nivel mundial.

Hoy lunes la Reserva Federal de Chicago ha anunciado que su tasa del mes de Enero sobre la actividad nacional ha sido positiva, dato inesperado por los analistas.

El índice subió 0,02%, luego de la caída del mes anterior de 0,58%. Este dato fue bien interpretado por el mercado, ya que muestra que la economía de los Estados Unidos se encuentra en su mejor forma desde Mayo de 2007.

La bolsa de Nueva York concluyó se segundo día de la semana con ganancias , tras los buenos datos publicados en el sector viviendas, y la producción industrial de los Estados Unidos por la mañana americana. Asimismo se observo cierta cautela a la espera de las minutas del FOMC (Ver: La Fed revisa al alza sus previsiones de inflación, crecimiento y desempleo), las cuales desaceleraron el ánimo comprador del mercado.

De esta forma el Dow Jones cerró en los 10.309 puntos, luego de subir 0,39%, el S&P500 0,42%, y el tecnológico NASDAQ un 0,55%.

Entre los datos macroeconómicos conocidos, destacamos la suba de las construcciones de viviendas en 2,8% durante el mes de Enero pasado, arrojando una cifra mayor a la esperada y alcanzando el nivel más alto desde Julio pasado.

La producción industrial de los EEUU se incrementó un 0,9%, registrando dos décimas más de lo estimado por los analistas, y superando el número del mes anterior.

El dólar fue el protagonista de la jornada americana con subas ante los principales pares (Euro, Libra Esterlina, Franco Suizo, y Yen), destacandose el recorrido alcista frente a la divisa nipona, y ante la europea recuperando los puntos cedidos en el día anterior.

Observamos en este día martes al presente par desarrollar un importante movimiento en dirección bajista, como consecuencia de la debilidad del dólar en un contexto donde los principales centros financieros mostraron ganancias.

Con un recorrido de aproximadamente 135 puntos básicos pudimos ver a la divisa helvética recuperar posiciones quebrando el límite inferior del canal que guiaba el movimiento en la zona de 1,0720, nivel desde donde aceleró la velocidad del recorrido.

Minutos antes del cierre de sesión encontramos al par cotizando en la zona de congestión en 1,0655, desde donde esperamos un rebote. Los siguientes niveles a tener en cuenta serán 1,0680, 1,0725, y 1,0755.

Superada la zona de mínimo en 1,0650, el par continuará con su dirección bajista con niveles de detención próximos a tener en cuenta en 1,0620, 1,0570, 1,0535, y 1,0490 donde hallamos el objetivo acorde a la altura del canal quebrado.

Quiebre Canal Alcista

Los principales centros financieros europeos cerraron la presente sesión del día lunes con ganancias leves, en una jornada caracterizada por el bajo volumen debido al cierre de Wall Street debido al festivo por celebrarse el día del presidente.

El FTSE concluyó con 0,49% de ganancias liderando las bolsas del viejo continente, luego el CAC40 francés con 0,28%, y el DAX30 con 0,19% siguieron las sendas alcistas.

Más temprano se observó al Nikkei concluir el primer día de la semana con pérdidas del 0,78%, a pesar de que el producto bruto interno del cuarto trimestre del 2009 haya brindado cifras por encima de las estimaciones con un 4,6% anual medido en el período Octubre-Diciembre.

En el mercado internacional de divisas (FOREX), observamos escasos movimientos en los pares en general, con recorridos de pocos puntos en zonas de precio determinadas.