El banco de la reserva de Australia subió un cuarto de punto su tasa de interés hasta 4%, luego de la pausa mostrada en la última reunión del organismo.

En su comunicado oficial adelanto nuevas subas mientras que se mantenga el ritmo de recuperación de la economía. Remarcó que los tipos deberán volver pronto a sus niveles acordes (los cuales calculo días atrás en 4,75%).

Entre los datos que amparan la reactivación económica, se argumentó sobre la recuperación del empleo, el crecimiento de los préstamos, y el sector inmobiliario.

El gobernador de la entidad, Glenn Stevens, se vuelca del lado de subidas del precio del dinero para contener la inflación.

Hoy miercoles observamos al Dow Jones caer un 1,14% hasta la zona de 10600 puntos finalizando su peor día del año en curso. El NASDAQ cedió 1,26% y el S&P500 un 1,06%.

Gran parte de las caídas se explican desde las noticias provenientes de China, en donde el gobierno comunicó que se disminuirá la concesión de préstamos bancarios, junto a la publicación de resultados de Morgan Stanley con 413 millones de ganancias en el cuarto trimestre por debajo de las previsiones , Wells Fargo con 8 centavos por acción, y el Bank of America con perdidas de 5200 millones, peores de las esperadas.

En el mercado de divisas observamos al dólar ganar terreno frente a los majors, destacando la caída del par EURUSD con un mínimo en 1,4080 con más de 220 puntos recorridos superando importantes zonas de soporte. El franco suizo no fue ajeno a la fortaleza del dólar con un recorrido de 150 pips y un mínimo (máximo en su cotización gráfica -USDCHF-) en 1,0460.

Recorridos similares se observaron en el AUDUSD, y el CADUSD. Ambas monedas cedieron terreno ante la fortaleza de la divisa americana. El segundo par quebrando la línea de tendencia bajista que guiaba el movimiento en gráficos diarios.

Quiebre de la Linea de Tendencia

Por último, el Oro tocó un mínimo en 1106 dólares la onza, precio que no tocaba desde principios de mes.

Luego de un año de caídas interrumpidas, pareciera que la divisa americana quiere recuperar terreno perdido sobre el cierre del año mostrando importantes recorridos ante los principales pares. Por ejemplo ante el Euro recupera mas de 900 puntos conformando un máximo en el día de hoy (mínimo en gráficos) en la zona de 1,4260.

Casos similares observamos en su cotización ante el franco suizo (USDCHF) donde toca con su máximo en 1,0504 niveles que no testeaba desde fines de Septiembre pasado. Ante la LIbra Esterlina nos muestra una figura de HCH en gráficos diarios que tras quebrar el neck line (Ver: “La Libra cae ante el dólar tras quebrar el neck-line del HCH”).

El yen comenzó a ceder posiciones luego de alcanzar un máximo frente al dólar de los últimos 14 años, superando en este nuevo día la zona de resistencia en 90,50, y formando su techo en 90,82. Casos similares observamos en la cotización de la divisa americana frente al dólar australiano (AUDUSD) con un mínimo en gráficos en 0,8787 y 400 pips recorridos en la semana.

El oro por su parte se mantuvo oscilando en un rango de precios determinado durante la semana en la zona de 1112,75, donde ubicamos el 38,2% de Fibonacci del último recorrido alcista (Ver: El Oro retrocede cotizando en una zona de soporte clave).

Wall Street concluye la semana con pérdidas con el Dow Jones en -1,4%, luego de alcanzar en el mes de Noviembre su máximo anual, el S&P500 cayendo -0,4%. El NASDAQ en cambio, finaliza en positivo con ganancias de 1% gracias a los buenos resultados presentados por Oracle este día viernes.

Desde el calendario económico, influyó el comunicado de la Reserva Federal reduciendo las expectativas de una probable suba de los tipos de interés en un tiempo cercano.

El día viernes observamos a la divisa americana recuperar gran cantidad de puntos frente a los principales pares luego de que sean conocidos los datos de empleo en USA. En hora simultanea, como es costumbre, fueron publicados: la tasa de desempleo bajo al 10% con una caída de 2 décimos, y las nóminas de empleo no agrícolas sorprendieron con una pérdida de tan solo 11.000 empleos en el mes de Noviembre registrando la menor pérdida desde diciembre de 2007.

El mercado esperaba, acorde a los números previos, una destrucción de empleo de 125.000 puestos, y un dato de paro de 10,2%.

El Euro, la Libra Esterlina, y el Yen fueron las monedas que más pips retrocedieron en su cotización frente a la moneda americana, con aproximadamente 260 puntos básicos. Luego siguieron el franco suizo (USDCHF), el dólar australiano (AUDUSD), y el canadiense (CADUSD).

El oro no fue ajeno a la suba del dólar, con 65 puntos recorridos y un mínimo en 1146, con un movimiento correctivo tras formar su máximo histórico.

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, en donde el mercado después de ser conocido un dato económico mejor al esperado reaccionaba en forma positiva, y como consecuencia se debilitaba el dólar, en el último día de la semana se pudo observar un movimiento inverso.

Sin embargo, Wall Street concluyó con ganancias la semana tras dos días consecutivos de pérdidas consecutivas. El Dow Jones ganó 0,22% el viernes (el NASDAQ 0,50%, y el S&P500 0,55%), mientras que acumuló 0,8% en la semana.

Con un incremento de 0,25, el mencionado país volvió a subir el tipo de interés en la mañana de hoy miercoles llevando la misma a 3,75%. Luego de la crisis, Australia se convirtió en el primer país occidental en incrementar los tipos en el pasado mes de Octubre, luego de haber tocado su valor mínimo de los últimos 45 años en el mes de Marzo pasado.

El gobernador del Banco, Glenn Stevens, mencionó en un comunicado que las subas consecutivas llevarán a un crecimiento sostenido de la economía, manteniendo la inflación dentro del objetivo propuesto para los próximos años entre el 2, y 3%.

Luego del comunicado, el Aussie ha subido más de 150 puntos básicos en su cotización frente al dólar (AUDUSD), conformando un máximo en 0,9260, quedando a pocos pips de la línea de tendencia bajista diaria en 0,9275.

Reacción del Aussie luego de conocida la decisión de subir los tipos de interés

Los datos fundamentales conocidos desde los Estados Unidos con cifras positivas (el PMI de Chicago subió a 56,1, por encima de lo esperado), y la información proveniente de Dubai detallando que el proceso de reestructuración solo afectará a las empresas Nakheel World y Limitless World, y no a las demás compañías del consorcio, hicieron que el Dow Jones finalice por encima de los 0,34% con 10345 puntos básicos, acumulando 6,5% en el mes de Noviembre.

Sin quedar atrás, con las subas de hoy, el S&P500 finalizó el pasado mes de Noviembre con ganancias de cercanas a 5,7%, y el tecnológico NASDAQ con 4,9%.

En el mercado de divisas, el dólar finalizó con pérdidas frente al Euro, y al Franco Suizo, con máximos anuales en ambos casos. En su cotización frente al Yen cayó fuertemente alcanzando un mínimo luego de 14 años en 84,79 durante la sesión del día viernes. La Libra Esterlina sin embargo, concluyó en la zona de apertura mensual en 1,6440 a tan solo 50 puntos de su precio de apertura.

La divisa americana también demostró su debilidad ante el dólar australiano (Aussie), y el dólar canandiense. Ante el Oro, su creciente debilidad hizo que el metal precioso conformara su máximo histórico en 1195,15, dirección tendencial que se mantiene vigente.

El petróleo en cambio concluye el mes de noviembre luchando con la zona de congestión que se extiende entre 75,00 y 80,00 dólares el barril.

En una jornada en el que se esperaban escasos movimientos en los mercados como consecuencia del día de “Acción de Gracias” en los Estados Unidos, el dólar mostró una importante recuperación en la cotización ante los principales pares.

Siendo la moneda de refugio en momentos de crisis (recordemos lo sucedido en Septiembre del año anterior), la divisa americana se fortaleció después de que se conociera el pedido de extensión del plazo de de los vencimientos por parte del conglomerado de compañías que conforman el holding. A través de un anuncio por parte del ministro de Finanzas del Emirato Arabe de Dubai, se conoció el pedido de prorroga hasta el 30 de mayo a los bonistas.

Esta noticia tomó por sopresa a los bonistas del holding compuesto por empresas que han desarrollado los más famosos proyectos inmobiliarios de la región.

En el mercado Forex, se apreció el impacto del anunció con el Euro cayendo hasta la zona de 1,5959, luego de marcar el techo anual ayer miercoles. El Yen que conformó su máximo de los últimos 14 años frente al dólar antes de la noticia, prolongo su tendencia dominante. La Libra Esterlina retrocedió 260 puntos frente al dólar con un mínimo en 1,6460, superando el nivel de soporte de 1,6500. Recorridos similares mostraron el Aussie, el Dólar Canadiense, y el Franco Suizo en su cotización frente a la moneda americana.