En el día de hoy martes pudimos ver al presente par caer como consecuencia de la recuperación de la divisa americana, retomando su tendencia mayor.

En gráficos horarios encontramos al par respetar la línea de tendencia bajista, y 61,8% del retroceso del último movimiento en dirección bajista ( 1,3585-1,3415) en la zona de 1,3520, donde encontró fuerte resistencia iniciando el movimiento direccional bajista que extiende en estos momentos.

Linea de tendencia, ratio Fibo, y bandera invertida

La formación de una figura de bandera invertida refuerza la hipótesis en sentido bajista, la cual ha sido quebrada en la jornada de hoy por su límite inferior. La superación de la siguiente zona de parada en 1,3415 dejará abiertas las puertas a una continuación del recorrido con próximas zonas de objetivo en 1,3390, 1,3355, y 1,3315.

Hoy domingo se conoció la decisión de los países socios europeos, sobre el ofrecimiento de un préstamo a Grecia por un valor de 30.000 millones de euros, en caso que el país griego lo llegue a necesitar.

Antes de la apertura de los mercados, los gobiernos comunicaron la decisión que es tomada como una primicia en diez años de historia de la moneda europea.

Según el comisario europeo de Asuntos económicos y monetarios, Olli Rehn, todos los paises miembros se han comprometido a aportar dinero, a pesar de que algunos arrastran importantes déficits públicos.

En la apertura del mercado FOREX observamos al Euro abrirl dejando un importante “Gap” la semana en la zona de 1,3625, con más de 120 pips del cierre del día viernes.

EURUSD: Gap de apertura semanal

Luego de varios días de corrección como consecuencia de la recuperación de la divisa nipona frente al dólar, observamos en este nuevo día al par rebotar en la zona precios en 92,80, donde encontró soporte en el ratio mencionado de Fibonacci.

Ratio del 38,2% de Fibonacci

Esperamos una continuación del movimiento alcista (tendencia mayor) desde el valor actual con zonas próximas de resistencia en 93,65, 94,05, y 64,60.

En gráficos semanales podemos observar el desarrollo de una figura de Hombro Cabeza Hombro invertida en el par USDJPY. Esta figura nos muestra su neck line en la zona de máximo que ha alcanzado el par en el día de hoy 93,80, la cual de ser superada nos brindaría un movimiento alcista mayor para los próximos días.

A minutos de la apertura de Wall Street con ganancias tras la comunicación de los datos de empleo semanales, y en vísperas del comunicado oficial de mañana, esperamos un movimiento tendencial alcista mayor de ser superada la presente zona con próximos objetivos en 94,10, 94,45, 94,80, y 95,05

Hombro Cabeza Hombro invertido en formacion

Hoy por la mañana el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha declarado en una audiencia ante la Comisión de Servicios financieros de la Cámara de Representantes, que los planes de política monetaria se mantenderán intactos.

En el comunicado, remarcó que las condiciones económicas continuan frágiles, razón por la cual se mantendrán los tipos de interés bajos. Pero contradiciendose a la postura, posteriormente destacó que la entidad se encuentra preparada para subirlos en el momento apropiado.

Aunque analistas, y economistas no esperan que la Fed suba los tipos de interés antes del cuarto trimestre del año del 0,25% a 0,75%, cierto es que día a día se incrementan las posibilidades de que la entidad adelante la fecha.

El mercado de divisas oscila en rango a modo de toma de beneficios luego de la suba del dólar de los últimos días ante los principales pares. Tan solo el par USDJPY muestra quiebres de zonas de resistencia importantes continuando con la fortaleza de la divisa americana que tras acumular 100 puntos más en el día de hoy cotiza en la zona de 92,70.

Luego del comienzo de la crisis en Septiembre de 2008, la política coodinada de los diferentes bancos centrales fue la de reducir los tipos de interés hasta niveles en algunos cosas nunca vistos. A partir de reuniones consecutivas, las principales potencias redujeron sus tasas de interés como herramienta para reactivar la economía.

Ahora bien, luego de un 2009 en donde poco a poco, los principales países comenzaron a mostrar mejoras en su economías abandonando los números rojos, varios son los que se preguntan que sucederá de ahora en adelante.

Las principales potencias, por un lado Estados Unidos, y del otro la Euro Zona, transitan situaciones diferentes en la actualidad que podrían lleva a que se tomen decisiones diferentes de aquí en adelante. Desde el viejo continente se vive un clima de deflación prolongada, y el tema de “Grecia” y su déficit marca que el bloque presente aún problemas en alguno de sus países miembros.

Este hecho puede hacer prolongar aún más la decisión de que el Banco Central Europeo se fije metas de elevar su tasa de interés que actualmente se encuentra en 1%.

Desde el continente americano en cambio, los datos económicos han ido mostrando mejoras sustanciables durante el año anterior, salvo el empleo que se mantiene en cifras históricas de dos dígitos, aunque ha detenido su deterioro progresivo.

Varios analistas expertos comienzan a brindar sus conjeturas sobre la probablidad que el presidente de la Reserva Federal americana, Ben Bernanke, comience a endurecer la política monetaria a pesar de los entredichos con las autoridades de los Estados Unidos.

Este escenario nos mostraría en principio un probable desarrollo bajista de la divisa de la Euro Zona, y no sería ilógico proyectar al par EURUSD en niveles cercanos a 1,20 dólares por unidad.

Observamos al presente par conformar una cuña en gráficos de 15 minutos, la cual nos brinda información de continuación de la dirección tendencial. El presente patrón tiene entre sus principales características un recorrido en forma de zig zag veloz, para  luego continuar con la dirección dominante.

Como podemos apreciar en la siguiente figura, luego de conformar un  movimiento alcista de aproximadamente 90 puntos básicos, el par oscila dentro de una cuña en formación dispuesta por dos límites que presentan la misma pendiente.

Cuña en formación

Transcurridos unos minutos, confirmamos el quiebre de la mencionada figura superando el límite superior, y abriendo una nueva sesión por encima de la misma.

Quiebre

A pesar de aún encontrarse distante, podemos trazar en el siguiente gráfico el objetivo del movimiento, similar al recorrido total del mastil desde 88,29 hasta 89,20.

Quiebre, y objetivo del movimiento

Observamos en este nuevo día jueves al Dow Jones recuperar terreno luego de conocidos los datos económicos desde la Euro Zona, y los Estados Unidos.

En esta jornada de alto impacto respecto a la publicación de información macroeconómica, conocimos a primera hora la decisión del BoE de mantener sin cambios la tasa de interés en 0,50%, posteriormente el Banco Central Europeo comunicó que la entidad no solo no modificará el tipo de interés por el momento, sino que además irá quitando progresivamente liquidez del mercado.

Por otro lado, las peticiones de desemplo desde los Estados Unidos han caído en línea con lo estimado por los analistas con 29.000 solicitudes hasta uns cifra de 469.000. El presente dato sumando al ADP conocido en la sesión ayer, el cual registró la mejor cifra desde que comenzó el deterioro del mercado laboral en el 2008 son tomadas como referencias por los analistas en vistas del conocimiento de los datos oficiales a publicarse mañana viernes.

En el mercado de divisas (FOREX), observamos al dólar recuperar posiciones en sintonía frente a los principales pares. Ante el yen alcanza la zona de 89,05 con una suba de 100 pips en los últimos momentos corrigiendo tras varios días de caída. Ante el Euro, y la LIbra Esterlina muestra comportamientos similares cotizando en 1,3600 dólares por Euro, y 1,5045 dólares cada Libra Esterlina.

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La divisa europea mantiene una fuerte tendencia bajista ante el dólar, desarrollando un recorrido de aproximadamente 900 puntos tras quebrar la bandera invertida en gráficos diarios en la zona de 1,4360 alcanzando su objetivo en 1,3442. Nivel de precio que detuvo la caída, y en estos momentos ofrece resistencia ante un nuevo movimiento direccional bajista.

Bandera invertida y objetivo

Desde el precio actual, observamos un doble intento de quiebre en la mencionada zona donde el par encontró su objetivo tras el quiebre de la figura de continuación de tendencia. Solo la superación del piso en 1,3445/1,3430 nos confirmará un movimiento bajista mayor con siguientes niveles de detención a considerar en 1,3390, 1,3355, y 1,3310.