Varios medios de comunicación de los Estados Unidos atribuyeron a un error humano el desplome que vivió Wall Street en la hora antes del cierre de la jornada. Según informaron, la caída de 998.50 puntos experimentada por Dow Jones pudo deberse a un fallo de uno de uno de los corredores de bolsa de una gran firma (Citigroup), cuando pudo confundirse y presionar la letra “B” de billions (miles de millones de dólares) en lugar de la “M” de millions (millones) durante una compra venta de valores de Procter & Gamble.

En el mercado de divisas (FOREX) se pudo observar un incremento de velocidad de la fortaleza del dólar ante el resto de los pares principales en muy corto tiempo. Ante el Euro tocó un mínimo en la zona de 1,2500, desde donde rebotó hasta la zona de 1,2600 donde cotiza actualmente. La excepción fue el par USDJPY que nos mostró un movimiento bajista con un mínimo en 87,95 con un recorrido fuera de lo común de casi 600 puntos.

Hoy lunes, los futuros del barril Brent se han incrementado cerca de un 2%  hasta los 89 dólares, rozando niveles máximos no vistos desde octubre de 2008.

El aumento de los precios llegan en momentos donde los indicadores del consumo en los Estados Undios muestran importantes mejoras, y el pesimismo del mercado sobre la crisis de Grecia disminuye como consecuencia de la aprobación del plan de rescate.

Aunque acumula una suba cercana al 60% frente a su cotización un año atrás, se encuentra  lejos aún del máximo histórico de 147 dólares el barril del verano americano de 2008.

Hoy domingo se conoció la decisión de los países socios europeos, sobre el ofrecimiento de un préstamo a Grecia por un valor de 30.000 millones de euros, en caso que el país griego lo llegue a necesitar.

Antes de la apertura de los mercados, los gobiernos comunicaron la decisión que es tomada como una primicia en diez años de historia de la moneda europea.

Según el comisario europeo de Asuntos económicos y monetarios, Olli Rehn, todos los paises miembros se han comprometido a aportar dinero, a pesar de que algunos arrastran importantes déficits públicos.

En la apertura del mercado FOREX observamos al Euro abrirl dejando un importante “Gap” la semana en la zona de 1,3625, con más de 120 pips del cierre del día viernes.

EURUSD: Gap de apertura semanal

En esta mañana del día lunes podemos ver a los índices americanos cotizar en alza en estos momentos, luego de conocidos los datos de Ingresos, y Consumo personal horas atrás. Ambos datos mostraron cifras menores a las esperadas por los analistas, pero lo relevante a destacar es que el Gasto ha registrado con el dato de hoy su quinta subida mensual en forma consecutiva.

El mercado de divisas se mueve en rangos luego de haber comenzado la semana con una debilidad de la divisa americana ante los pares principales. Movimiento que extendió lo sucedido en el cierre de la semana anterior, y que explica una toma de beneficios esperable tras la suba de la divisa americana alcanzando máximos en meses ante monedas como el Franco Suizo, el Euro, y la Libra Esterlina.

Hoy por la mañana el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos ha declarado en una audiencia ante la Comisión de Servicios financieros de la Cámara de Representantes, que los planes de política monetaria se mantenderán intactos.

En el comunicado, remarcó que las condiciones económicas continuan frágiles, razón por la cual se mantendrán los tipos de interés bajos. Pero contradiciendose a la postura, posteriormente destacó que la entidad se encuentra preparada para subirlos en el momento apropiado.

Aunque analistas, y economistas no esperan que la Fed suba los tipos de interés antes del cuarto trimestre del año del 0,25% a 0,75%, cierto es que día a día se incrementan las posibilidades de que la entidad adelante la fecha.

El mercado de divisas oscila en rango a modo de toma de beneficios luego de la suba del dólar de los últimos días ante los principales pares. Tan solo el par USDJPY muestra quiebres de zonas de resistencia importantes continuando con la fortaleza de la divisa americana que tras acumular 100 puntos más en el día de hoy cotiza en la zona de 92,70.

Hoy por la mañana se conoció el dato de ventas de viviendas nuevas en los Estados Unidos del mes de Febrero con una caída del 2,2%, registrando una cifra peor a la esperada. Los analistas estimaban un crecimiento similar a la cifra comunicada.

El dato del mes de Enero sin embargo fue corregido al alza hasta la cifra de 315.000 viviendas, frente a la primera estimación de 309.000. Esto ajusta la caída del mes de Enero a tan solo 8,7% frente al 11,2% anunciado.

En el mercado de divisas vemos al dólar detener su movimiento alcista, luego de alcanzar máximos ante los principales pares cotizados. Destacando la caída del EURUSD hasta un mínimo en 1,3330, precio no alcanzado desde Mayo de 2009, y la suba del USDJPY con más de 170 puntos recorridos desde el comienzo de este nuevo día saliendo la zona de consolidación de las últimas jornadas.

Luego del comienzo de la crisis en Septiembre de 2008, la política coodinada de los diferentes bancos centrales fue la de reducir los tipos de interés hasta niveles en algunos cosas nunca vistos. A partir de reuniones consecutivas, las principales potencias redujeron sus tasas de interés como herramienta para reactivar la economía.

Ahora bien, luego de un 2009 en donde poco a poco, los principales países comenzaron a mostrar mejoras en su economías abandonando los números rojos, varios son los que se preguntan que sucederá de ahora en adelante.

Las principales potencias, por un lado Estados Unidos, y del otro la Euro Zona, transitan situaciones diferentes en la actualidad que podrían lleva a que se tomen decisiones diferentes de aquí en adelante. Desde el viejo continente se vive un clima de deflación prolongada, y el tema de “Grecia” y su déficit marca que el bloque presente aún problemas en alguno de sus países miembros.

Este hecho puede hacer prolongar aún más la decisión de que el Banco Central Europeo se fije metas de elevar su tasa de interés que actualmente se encuentra en 1%.

Desde el continente americano en cambio, los datos económicos han ido mostrando mejoras sustanciables durante el año anterior, salvo el empleo que se mantiene en cifras históricas de dos dígitos, aunque ha detenido su deterioro progresivo.

Varios analistas expertos comienzan a brindar sus conjeturas sobre la probablidad que el presidente de la Reserva Federal americana, Ben Bernanke, comience a endurecer la política monetaria a pesar de los entredichos con las autoridades de los Estados Unidos.

Este escenario nos mostraría en principio un probable desarrollo bajista de la divisa de la Euro Zona, y no sería ilógico proyectar al par EURUSD en niveles cercanos a 1,20 dólares por unidad.

Observamos en este nuevo día jueves al Dow Jones recuperar terreno luego de conocidos los datos económicos desde la Euro Zona, y los Estados Unidos.

En esta jornada de alto impacto respecto a la publicación de información macroeconómica, conocimos a primera hora la decisión del BoE de mantener sin cambios la tasa de interés en 0,50%, posteriormente el Banco Central Europeo comunicó que la entidad no solo no modificará el tipo de interés por el momento, sino que además irá quitando progresivamente liquidez del mercado.

Por otro lado, las peticiones de desemplo desde los Estados Unidos han caído en línea con lo estimado por los analistas con 29.000 solicitudes hasta uns cifra de 469.000. El presente dato sumando al ADP conocido en la sesión ayer, el cual registró la mejor cifra desde que comenzó el deterioro del mercado laboral en el 2008 son tomadas como referencias por los analistas en vistas del conocimiento de los datos oficiales a publicarse mañana viernes.

En el mercado de divisas (FOREX), observamos al dólar recuperar posiciones en sintonía frente a los principales pares. Ante el yen alcanza la zona de 89,05 con una suba de 100 pips en los últimos momentos corrigiendo tras varios días de caída. Ante el Euro, y la LIbra Esterlina muestra comportamientos similares cotizando en 1,3600 dólares por Euro, y 1,5045 dólares cada Libra Esterlina.

A toda persona que desee conocer la operatoria en mercados financieross a partir de la aplicación de herramientas a partir del análisis gráfico, las estadísticas, y métodos cuantitativos aplicados al estudio actual de las cotizaciones, las cuales reflejan las conductas (racionales, y emocionales) de los participantes del mercado, lo invitamos a participar del curso “FOREX, estrategias efectivas a partir del Análisis Técnico”, a desarrollarse los días 13, 14, y 15 del presente mes de Marzo en la ciudad de Barcelona (España).

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Acorde a los datos brindados por la agencia Federal Housing Finance Agency (FHFA), los precios de las viviendas de los Estados Unidos descendieron 1,6% intermensual en diciembre. Esta caída que en el cuarto trimestre fue de 0,1%, fue inesperada respecto del repunto de 0,4% esperado.

Esto sumando a las peticiones de desempleo conocidas este día jueves horas más tempranas, las cuales arrojaron una suba inesperada de en 22.000 solicitudes hasta una cifra de 496k, han repercutido en los mercados haciendo que el Dow Jones comience la sesión a la baja, y el dólar continúe con su tendencia alcista ante los principales pares (exceptuando el Yen).