La semana comenzó sin datos macro económicos, y con bajo volumen como suele suceder sobre el cierre del año y ante la proximidad de los festivos navideños.

La bolsa de Nueva York ha terminado con impotantes ganancias en sus índices líderados por el tecnológico NASDAQ, y el S&P500 con ganancias de 1,17% y 1,05% respectivamente. El Dow Jones alcanzó los 14414 puntos básicos con una suba del 0,83%.

Así vemos como tanto el Dow Jones, como el S&P500 registraron en la jornada de hoy sus mayores subas desde el 1 de Diciembre.

La presente semana “reducida” donde el día viernes permanecerán cerrados los principales centros bursátiles, se publicarán varios datos de relevancia, entre ellos citamos al: PBI de los Estados Unidos, y los datos de Ventas de Viviendas Nuevas, y Usadas.

Luego de un año de caídas interrumpidas, pareciera que la divisa americana quiere recuperar terreno perdido sobre el cierre del año mostrando importantes recorridos ante los principales pares. Por ejemplo ante el Euro recupera mas de 900 puntos conformando un máximo en el día de hoy (mínimo en gráficos) en la zona de 1,4260.

Casos similares observamos en su cotización ante el franco suizo (USDCHF) donde toca con su máximo en 1,0504 niveles que no testeaba desde fines de Septiembre pasado. Ante la LIbra Esterlina nos muestra una figura de HCH en gráficos diarios que tras quebrar el neck line (Ver: “La Libra cae ante el dólar tras quebrar el neck-line del HCH”).

El yen comenzó a ceder posiciones luego de alcanzar un máximo frente al dólar de los últimos 14 años, superando en este nuevo día la zona de resistencia en 90,50, y formando su techo en 90,82. Casos similares observamos en la cotización de la divisa americana frente al dólar australiano (AUDUSD) con un mínimo en gráficos en 0,8787 y 400 pips recorridos en la semana.

El oro por su parte se mantuvo oscilando en un rango de precios determinado durante la semana en la zona de 1112,75, donde ubicamos el 38,2% de Fibonacci del último recorrido alcista (Ver: El Oro retrocede cotizando en una zona de soporte clave).

Wall Street concluye la semana con pérdidas con el Dow Jones en -1,4%, luego de alcanzar en el mes de Noviembre su máximo anual, el S&P500 cayendo -0,4%. El NASDAQ en cambio, finaliza en positivo con ganancias de 1% gracias a los buenos resultados presentados por Oracle este día viernes.

Desde el calendario económico, influyó el comunicado de la Reserva Federal reduciendo las expectativas de una probable suba de los tipos de interés en un tiempo cercano.

Finalmente se conoció en la tarde americana, el anuncio del FOMC (Federal Open Markets Comitee) de mantener sin cambios la tasa de interés que ronda entre 0 y 0,25%, nivel que mantiene desde hace un año.

Dicha decisión se esperaba sin cambios acorde a las estimaciones de los analistas, aunque el discurso posterior que tenía todas las miradas tampoco mostró cambios relevantes. El mismo se centró en la mejoría de la economía americana, y que las decisiones de política monetaria no sufrirán cambios mientras la inflación se encuentre en niveles bajos.

Por otro lado, el organismo señaló que reducirá paulatinamente el ritmo de compras de títulos, y deudas de las agencias.

Luego del movimiento errático habitual en este tipo de anuncios, se observó al dólar fortalecerse en su cotización frente a los principales pares. Destacandose el recorrido alcista ante el Yen (USDJPY) con un máximo en la zona de 90,00, y el retroceso del Euro tocando nuevamente el soporte psicológico en 1,4500.

Wall Street terminó la jornada con tendencia mixta después de conocido el anuncio de la Reserva Federal tras su reunión de dos días. Mientras el Dow Jones cayó 0,1%, el NASDAQ y el S&P500 ganaron 0,27% y 0,11% respectivamente.

Observamos este miercoles a la Bolsa de Nueva York cerrar con leves ganancias a pesar de la ausencia de datos económicos de alto impacto. Asi el Dow Jones cerró en máximos del día con 0,5% por encima de los 10337 puntos básicos, el NASDAQ con 0,49% y el S&P500 con ganancias de 0,37%.

El dólar continuó con su recorrido alcista, llevando al Euro a un mínimo en 1,4665 a primeras horas de la mañana a pesar de recuperar posiciones sobre la tarde con un cierre en 1,4735. Un comportamiento similar se observó en el par GBPUSD con un cierre por encima de la zona de resistencia en 1,6260, luego de formar un mínimo 100 pips por debajo.

El oro concluyó la jornada en la zona de apertura en 1127 recuperando posiciones luego de la corrección tras haber alcanzando su máximo histórico.

El petróleo cayó en su cotización del barril Brent por sexto día consecutivo en Londres, afectado por el aumento de inventarios desde los Estados Unidos.

Wall Street registró hoy una fuerte caída en sus índices como consecuencia de la incertidumbre de los inversores tras los comentarios sobre la deuda americana, y la revalorización del dólar (tercer día de ganancias frente al Euro, Franco Suizo, y Libra Esterlina).

Asi pudimos ver al Dow Jones cerrar con perdidas cercanas al 1% en 10285,97 puntos. Entre las noticias más relevantes de la  jornada citamos la sorpresiva caída de la producción industrial en Alemania (con -1,8% frente al 1,1% esperado), la rebaja del rating a Grecia por parte de Fitch desde “A-” a “BBB+” convirtiendose en el primer país de la zona Euro en perder la categoría A en los últimos 10 años, y el llamado de atención de Moody`s sobre la deuda soberana de Reino Unido, y los Estados Unidos.

El oro continuó con su movimiento correctivo completando su cuarto día de caídas tras alcanzar su máximo histórico en la zona de 1226. El petróleo también sufrió una nueva pérdida aunque se mantiene dentro de la banda entre 75 y 80 dólares.

En el comienzo de una nueva semana del mes de Diciembre observamos al Dow Jones subir tan solo 0,01%, mientras que el NASDAQ, y el S&P500 finalizaron con pérdidas de 0,22%, y 0,25%, luego de conocidas las palabras del presidente de la Fed el Club Económico de Washington, en una jornada carente de datos económicos de relevancia.

En su discurso pronostico un crecimiento “modesto” de la actividad económica americana, reduciendose el desempleo en forma moderada. Sobre la inflación, resaltó el compromiso del organismo en mantener la misma en niveles bajos.

En el mercado de divisas, observamos al dólar apreciarse ante el Euro y el Franco Suizo confirmando el movimiento del día viernes. En cambio, perdió terreno ante el Yen, y cerró casi plano en su cotización frente a la Libra Esterlina.

El día viernes observamos a la divisa americana recuperar gran cantidad de puntos frente a los principales pares luego de que sean conocidos los datos de empleo en USA. En hora simultanea, como es costumbre, fueron publicados: la tasa de desempleo bajo al 10% con una caída de 2 décimos, y las nóminas de empleo no agrícolas sorprendieron con una pérdida de tan solo 11.000 empleos en el mes de Noviembre registrando la menor pérdida desde diciembre de 2007.

El mercado esperaba, acorde a los números previos, una destrucción de empleo de 125.000 puestos, y un dato de paro de 10,2%.

El Euro, la Libra Esterlina, y el Yen fueron las monedas que más pips retrocedieron en su cotización frente a la moneda americana, con aproximadamente 260 puntos básicos. Luego siguieron el franco suizo (USDCHF), el dólar australiano (AUDUSD), y el canadiense (CADUSD).

El oro no fue ajeno a la suba del dólar, con 65 puntos recorridos y un mínimo en 1146, con un movimiento correctivo tras formar su máximo histórico.

A diferencia de lo ocurrido en ocasiones anteriores, en donde el mercado después de ser conocido un dato económico mejor al esperado reaccionaba en forma positiva, y como consecuencia se debilitaba el dólar, en el último día de la semana se pudo observar un movimiento inverso.

Sin embargo, Wall Street concluyó con ganancias la semana tras dos días consecutivos de pérdidas consecutivas. El Dow Jones ganó 0,22% el viernes (el NASDAQ 0,50%, y el S&P500 0,55%), mientras que acumuló 0,8% en la semana.

Hoy martes observamos a la Bolsa de Nueva York finalizar una jornada de fuertes ganancias con el índice Dow Jones subiendo 1,23% hasta los 10472 puntos, conformando su techo anual.

El dólar continuó con su tendencia bajista mayor, favoreciendo alzas de commodities como el petróleo, y el oro. Este último alcanzando su máximo histórico en los 1200 dólares por onza. En el mercado forex, el Euro superó nuevamente la barrera de 1,5100, y la Libra Esterlina 1,6600, ambas en su cotización frente a la divisa americana (EURUSD y GBPUSD).

Parte de la suba se explica por la reestructuración de unos 26.000 millones de dólares en el consorcio de Dubai, y los datos macroeconómicos desde los Estados Unidos con un incremento de las Ventas de Viviendas Usadas de 3,7% frente al dato negativo esperado de -0,4%. El ISM de manufacturas también mostró un avance por encima de los 50 puntos, con su cuarto mes consecutivo alcista a pesar de no alcanzar la cifra esperada.

Los datos fundamentales conocidos desde los Estados Unidos con cifras positivas (el PMI de Chicago subió a 56,1, por encima de lo esperado), y la información proveniente de Dubai detallando que el proceso de reestructuración solo afectará a las empresas Nakheel World y Limitless World, y no a las demás compañías del consorcio, hicieron que el Dow Jones finalice por encima de los 0,34% con 10345 puntos básicos, acumulando 6,5% en el mes de Noviembre.

Sin quedar atrás, con las subas de hoy, el S&P500 finalizó el pasado mes de Noviembre con ganancias de cercanas a 5,7%, y el tecnológico NASDAQ con 4,9%.

En el mercado de divisas, el dólar finalizó con pérdidas frente al Euro, y al Franco Suizo, con máximos anuales en ambos casos. En su cotización frente al Yen cayó fuertemente alcanzando un mínimo luego de 14 años en 84,79 durante la sesión del día viernes. La Libra Esterlina sin embargo, concluyó en la zona de apertura mensual en 1,6440 a tan solo 50 puntos de su precio de apertura.

La divisa americana también demostró su debilidad ante el dólar australiano (Aussie), y el dólar canandiense. Ante el Oro, su creciente debilidad hizo que el metal precioso conformara su máximo histórico en 1195,15, dirección tendencial que se mantiene vigente.

El petróleo en cambio concluye el mes de noviembre luchando con la zona de congestión que se extiende entre 75,00 y 80,00 dólares el barril.

En una jornada en el que se esperaban escasos movimientos en los mercados como consecuencia del día de “Acción de Gracias” en los Estados Unidos, el dólar mostró una importante recuperación en la cotización ante los principales pares.

Siendo la moneda de refugio en momentos de crisis (recordemos lo sucedido en Septiembre del año anterior), la divisa americana se fortaleció después de que se conociera el pedido de extensión del plazo de de los vencimientos por parte del conglomerado de compañías que conforman el holding. A través de un anuncio por parte del ministro de Finanzas del Emirato Arabe de Dubai, se conoció el pedido de prorroga hasta el 30 de mayo a los bonistas.

Esta noticia tomó por sopresa a los bonistas del holding compuesto por empresas que han desarrollado los más famosos proyectos inmobiliarios de la región.

En el mercado Forex, se apreció el impacto del anunció con el Euro cayendo hasta la zona de 1,5959, luego de marcar el techo anual ayer miercoles. El Yen que conformó su máximo de los últimos 14 años frente al dólar antes de la noticia, prolongo su tendencia dominante. La Libra Esterlina retrocedió 260 puntos frente al dólar con un mínimo en 1,6460, superando el nivel de soporte de 1,6500. Recorridos similares mostraron el Aussie, el Dólar Canadiense, y el Franco Suizo en su cotización frente a la moneda americana.