El producto bruto interno de USA creció en el último trimestre del año 2009 un 5,9% en forma anualizada, acorde a la primera corrección del dato informada hace instantes por el Departamento de Comercio. El nuevo dato muestra un incremento de dos décimas respecto a la cifra inicial informada por el organismo el pasado 29 de Enero.

El resultado superó las expectativas y previsiones de los analistas, impactando en los mercados europeos. Observamos subas en el FTSE100, CAC40, DAX30 cercanas al 1%.

A pocos minutos de la apertura de Wall Street, observamos a la divisa americana recuperar posiciones tras el comunicado.

La divisa europea mantiene una fuerte tendencia bajista ante el dólar, desarrollando un recorrido de aproximadamente 900 puntos tras quebrar la bandera invertida en gráficos diarios en la zona de 1,4360 alcanzando su objetivo en 1,3442. Nivel de precio que detuvo la caída, y en estos momentos ofrece resistencia ante un nuevo movimiento direccional bajista.

Bandera invertida y objetivo

Desde el precio actual, observamos un doble intento de quiebre en la mencionada zona donde el par encontró su objetivo tras el quiebre de la figura de continuación de tendencia. Solo la superación del piso en 1,3445/1,3430 nos confirmará un movimiento bajista mayor con siguientes niveles de detención a considerar en 1,3390, 1,3355, y 1,3310.

Acorde a los datos brindados por la agencia Federal Housing Finance Agency (FHFA), los precios de las viviendas de los Estados Unidos descendieron 1,6% intermensual en diciembre. Esta caída que en el cuarto trimestre fue de 0,1%, fue inesperada respecto del repunto de 0,4% esperado.

Esto sumando a las peticiones de desempleo conocidas este día jueves horas más tempranas, las cuales arrojaron una suba inesperada de en 22.000 solicitudes hasta una cifra de 496k, han repercutido en los mercados haciendo que el Dow Jones comience la sesión a la baja, y el dólar continúe con su tendencia alcista ante los principales pares (exceptuando el Yen).

En el cierre del primer día de la semana pudimos ver a la Bolsa de Nueva York cerrar con números rojos luego de 4 sesiones consecutivas de ganancias.

Se pudo apreciar cierta cautela en la jornada, en donde el volumen fue bajo en general. De esta forma el Dow Jones finalizó en 10.383,38 unidades, luego de retroceder tan solo 18,97, mientras que el NASDAQ cayó 0,08%, y el S&P500 0,1%.

La agenda económica de datos de relevancia comenzará a tener peso a partir de mañana martes, donde conoceremos datos relativos a la ventas de vivivendas en Estados Unidos, confianza del consumidor, bienes duraderos, y respecto al PBI el día viernes. También Bernanke dará su testimonio el día miercoles en su reporte semestral frente al Congreso, en donde el mercado espera comentarios sobre las próximas decisiones de la Fed, luego de haber incrementado por sorpresa la tasa de descuento el jueves pasado.

El mercado de divisas no mostró importantes movimientos, en donde observamos al dólar continuar con la cesión de posiciones en su cotización ante los principales pares.

El petróleo subió un 0,5% situandose en 78,61 dólares el precio del barril de crudo Brent en Londres. Parte del incremento observado desde el día jueves se debe a la buena recepción de la noticia que comunicara la Fed como signo de la recuperación americana, siendo los EEUU el mayor consumidor de crudo a nivel mundial.

Hoy lunes la Reserva Federal de Chicago ha anunciado que su tasa del mes de Enero sobre la actividad nacional ha sido positiva, dato inesperado por los analistas.

El índice subió 0,02%, luego de la caída del mes anterior de 0,58%. Este dato fue bien interpretado por el mercado, ya que muestra que la economía de los Estados Unidos se encuentra en su mejor forma desde Mayo de 2007.

La bolsa de Nueva York concluyó se segundo día de la semana con ganancias , tras los buenos datos publicados en el sector viviendas, y la producción industrial de los Estados Unidos por la mañana americana. Asimismo se observo cierta cautela a la espera de las minutas del FOMC (Ver: La Fed revisa al alza sus previsiones de inflación, crecimiento y desempleo), las cuales desaceleraron el ánimo comprador del mercado.

De esta forma el Dow Jones cerró en los 10.309 puntos, luego de subir 0,39%, el S&P500 0,42%, y el tecnológico NASDAQ un 0,55%.

Entre los datos macroeconómicos conocidos, destacamos la suba de las construcciones de viviendas en 2,8% durante el mes de Enero pasado, arrojando una cifra mayor a la esperada y alcanzando el nivel más alto desde Julio pasado.

La producción industrial de los EEUU se incrementó un 0,9%, registrando dos décimas más de lo estimado por los analistas, y superando el número del mes anterior.

El dólar fue el protagonista de la jornada americana con subas ante los principales pares (Euro, Libra Esterlina, Franco Suizo, y Yen), destacandose el recorrido alcista frente a la divisa nipona, y ante la europea recuperando los puntos cedidos en el día anterior.

Observamos en este día martes al presente par desarrollar un importante movimiento en dirección bajista, como consecuencia de la debilidad del dólar en un contexto donde los principales centros financieros mostraron ganancias.

Con un recorrido de aproximadamente 135 puntos básicos pudimos ver a la divisa helvética recuperar posiciones quebrando el límite inferior del canal que guiaba el movimiento en la zona de 1,0720, nivel desde donde aceleró la velocidad del recorrido.

Minutos antes del cierre de sesión encontramos al par cotizando en la zona de congestión en 1,0655, desde donde esperamos un rebote. Los siguientes niveles a tener en cuenta serán 1,0680, 1,0725, y 1,0755.

Superada la zona de mínimo en 1,0650, el par continuará con su dirección bajista con niveles de detención próximos a tener en cuenta en 1,0620, 1,0570, 1,0535, y 1,0490 donde hallamos el objetivo acorde a la altura del canal quebrado.

Quiebre Canal Alcista

Los principales centros financieros europeos cerraron la presente sesión del día lunes con ganancias leves, en una jornada caracterizada por el bajo volumen debido al cierre de Wall Street debido al festivo por celebrarse el día del presidente.

El FTSE concluyó con 0,49% de ganancias liderando las bolsas del viejo continente, luego el CAC40 francés con 0,28%, y el DAX30 con 0,19% siguieron las sendas alcistas.

Más temprano se observó al Nikkei concluir el primer día de la semana con pérdidas del 0,78%, a pesar de que el producto bruto interno del cuarto trimestre del 2009 haya brindado cifras por encima de las estimaciones con un 4,6% anual medido en el período Octubre-Diciembre.

En el mercado internacional de divisas (FOREX), observamos escasos movimientos en los pares en general, con recorridos de pocos puntos en zonas de precio determinadas.

A través de Alemania, y Francia, la UE alcanzó un acuerdo en el día de hoy para ayudar al país griego. A partir de una reunión mantenida entre Angela Merkel, Nicolás Sarkozy, Jean-Claude Trichet, Jose Manuel Durao Barroso, Georges Papandreu, y Herman Van Rompuy.

El presidente de la Unión Europea (Van Rompuy), ha comunicado la existencia de un “acuerdo”, pero que ahora deben explicar los detalles del mismo en la Cumbre económica que hoy se celebra en Bruselas. Aunque oficialmente no se han brindado detalles del mismo, la UE ha pedido al gobierno griego que cumpla con rigor el objetivo planteado de reducción del déficit público para el 2010.

El BCE, en conjunto con la Comision Europea supervisarán el accionar del gobierno helénico, y además se contará con el apoyo en materia técnica del FMI.

Ante la fortaleza última de la divisa americana ante los pares principales, y en especial ante la moneda helvética, observamos al par USDCHF cotizar en dirección alcista en los últimos días.

Luego de rebotar ayer martes en 1,0605 donde encontramos el límite inferior del canal alcista que viene guiando el movimiento, el par recuperó posiciones hasta su cierre.

Canal Alcista

Hoy miercoles podemos ver al par retomar su tendencia imperante cotizando en 1,0660 en el desarrollo de la sesión americana. Desde el nivel de precio actual ubicaremos como siguientes zonas de objetivo a tener en cuenta a 1,0690, 1,0720, y 1,0755.