Hoy miercoles observamos al Dow Jones caer un 1,14% hasta la zona de 10600 puntos finalizando su peor día del año en curso. El NASDAQ cedió 1,26% y el S&P500 un 1,06%.

Gran parte de las caídas se explican desde las noticias provenientes de China, en donde el gobierno comunicó que se disminuirá la concesión de préstamos bancarios, junto a la publicación de resultados de Morgan Stanley con 413 millones de ganancias en el cuarto trimestre por debajo de las previsiones , Wells Fargo con 8 centavos por acción, y el Bank of America con perdidas de 5200 millones, peores de las esperadas.

En el mercado de divisas observamos al dólar ganar terreno frente a los majors, destacando la caída del par EURUSD con un mínimo en 1,4080 con más de 220 puntos recorridos superando importantes zonas de soporte. El franco suizo no fue ajeno a la fortaleza del dólar con un recorrido de 150 pips y un mínimo (máximo en su cotización gráfica -USDCHF-) en 1,0460.

Recorridos similares se observaron en el AUDUSD, y el CADUSD. Ambas monedas cedieron terreno ante la fortaleza de la divisa americana. El segundo par quebrando la línea de tendencia bajista que guiaba el movimiento en gráficos diarios.

Quiebre de la Linea de Tendencia

Por último, el Oro tocó un mínimo en 1106 dólares la onza, precio que no tocaba desde principios de mes.

En este día martes, observamos a la divisa europea caer luego de conocido el dato ZEW desde Alemania que mide la confianza del inversor y que mostró una cifra muy por debajo de la estimada, acumulando la cuarta caída consecutiva.

Como podemos apreciar en gráficos diarios, el par cotiza en estos momentos en la zona de 1,4285, nivel de precio de inflexión el cual nos brindaría un movimiento bajista mayor en caso de ser superado.

Nivel 38,2% de Fibonacci

Como podemos apreciar en el gráfico, el Euro respetó la zona del 38,2% del último recorrido bajista hasta donde extendió el movimiento correctivo. Superada la mencionada zona de congestión donde cotiza actualmente, el par tendrá como próximos objetivos a considerar 1,4255, 1,4220, y 1,4185.

Podemos visualizar en gráficos diarios al presente par respetar el ratio Fibonacci del 38,2%, como consecuencia de la recuperación del Euro ante el dólar con un máximo en 1,4575.

Ratio del 38,2% en sesión diaria

Luego de tocar la mencionada zona donde formó su máximo diario, observamos al par caer velozmente en estos momentos cotizando por encima de 1,4500, siguiente nivel de congestión a partir de donde veremos una aceleración de la dirección bajista mayor.

Superado 1,4470, seguirán como zonas de soporte próximas 1,4435, y 1,4390.

Observamos en el comienzo de esta nueva jornada diaria al presente par superar la zona de congestión donde encontramos la línea de tendencia alcista, conformando el pull back hacia la misma, y acelerando la velocidad shortish.

Como podemos apreciar en el gráfico siguiente, el Yen se fortalece ante el retroceso del dólar cotizando en estos momentos en 91,05 dólares superando importantes zonas de congestión.

Quiebre de la línea de tendencia

El par mantiene tendencia bajista con próximos objetivos a considerar desde el precio actual en 90,75, 90,37, y 89,85.

En una jornada sin la publicación de datos económicos de relevancia, la divisa americana continuó con su dirección bajista en el comienzo de semana frente a los principales pares cotizados.

Luego de conocido el dato de empleo del día viernes (El empleo en USA golpea al dólar en el mercado FOREX), la divisa americana cayó cerrando la semana en dirección bajista, mientras que Wall Street cerraba la primera semana del año 2010 en alza.

Hoy lunes, el Euro, la LIbra, el franco suizo y el Yen continuaron con la recuperación de posiciones ante la caída de la moneda de los Estados Unidos. El par EURUSD tocó con su máximo la zona del  38,2% de la corrección de su último recorrido bajista:

Nivel Fibo del 38,2%

La Libra retrocedió sobre el cierre de la sesión americana después de rebotar en la zona de congestión de 1,6200, y el Yen respetó la línea de tendencia alcista que viene guiando el movimiento en gráficos diarios.

Linea Alcista

El mercado recibió finalmente la noticia de empleo desde los Estados Unidos. Como es habitual los primeros viernes de cada mes, se conocieron en forma simultanea la tasa de empleo, junto con las nóminas de empleo no agrícolas.

El primer informe indicó un dato peor del estimado con la pérdida de 85000 nuevos empleos en el mes de Diciembre, en contra de las expectativas de los analistas que esperaban creación por primera vez en dos años. La tasa de empleo sin embargo, se mantuvo en 10% acorde a las expectativas.

Tras la publicación observamos al dólar recibir un duro golpe en su cotización frente a los principales pares cotizados, cediendo más de 120 puntos frente al Euro, la Libra, y el Yen. Este primer impulso tras la comunicación de los informes revierte la dirección en estos momentos.

El Euro vuelve a cotizar en la zona de 1,4320, el par GBPUSD en 1,6000, y el Yen en 93,00 dólares. Encontramos argumentos técnicos que dan señales de continuidad de la dirección alcista de la divisa americana, el cual se confirmaría en caso de quebrar ciertas zonas de inflexión: EURUSD en 1,4275, GBPUSD en 1,5890, y USDJPY en 93,75.

Analisando gráficos diarios encontramos la formación de un patrón denominado “Bandera Invertida”, que de confirmarse nos indicaría un movimiento bajista mayor del par.

Bandera Invertida en formación

Desde el día 22 de Diciembre, cuando el par alcanzó su mínimo 1,4215 luego de recorrer más de 900 puntos básicos, comenzó a oscilar en rango con movimimientos de ida y vuelta. Hoy jueves 7 apreciamos al par retomar su dirección bajista dominante cotizando en la zona de 1,4322 a muy pocos puntos del límite inferior de la mencionada figura en 1,4280, nivel de precio considerado de inflexión antes de observar una aceleración de la dirección shortish.

Superado el mencionado nivel de soporte en 1,4280 seguirán como siguientes niveles de objetivo a considerar 1,4245, 1,4205, y 1,4160.

Hoy temprano se conoció la decisión del Banco de Inglaterra (BoE), de mantener sin cambio la tasa de interés en 0,50% por décimo mes consecutivo, comunicando además que no modificaría el programa de emisión de dinero para reactivar la economía.

Es importante mencionar que los niveles de interés se mantienen en su mínimo histórico desde la creación de la entidad en el año 1694.

El informe se dio a conocer tras la puclicación de los datos del banco hipotecario Halifax sobre los precios de las viviendas en el Reino Unido que subieron un 1,1% en diciembre de 2009.

En el mercado de divisas observamos a la Libra continuar con su movimiento en dirección bajista superando la zona de 1,6000 y marcando un mínimo frente al dólar en 1,5895, nivel de precio que respetó en tres oportunidades y desde donde corrige en estos momentos oscilando en el nivel de resistencia en 1,5930.

Apreciamos en este nuevo día al par USDJPY superar la línea de tendencia alcista que venía guiando al par en el último mes con un mínimo en 91,22, zona de soporte donde encontramos el 38,2% del retroceso del recorrido alcista total entre 84,79 y 93,21.

Ratio del 38,2%

Con el movimiento bajista del día de hoy, observamos al par quebrar transitoriamente la mencionada línea de tendencia. Confirmaríamos la ruptura en caso que el par concluya la sesión diaria por debajo de la misma (nivel de precio de 91,74).

El rebote visualizado en estos momentos podría conformar el pull back hacia la zona de quiebre. Apreciariamos luego un recorrido mayor en caso de ser superado el nivel de precio en la zona del ratio del 38,2% en 91,22, seguirán luego 91,00, 89,80, y 89,55 como siguientes objetivos.

Pull back en formación

Hoy martes se dio a conocer el dato de ventas de viviendas de segunda mano en los Estados Unidos como noticia relevante desde el Calendario Económico. Por sorpresa de los analistas, el número publicado fue muy por debajo de la caída estimada, con un 16% frente a la disminución del 2,3%.

Dicho indicador es considerado adelantado, debido a se realiza en base a los contratos de inmuebles ya firmados, y dichas transacciones se efectivizan 2 o 3 meses después.

En el mercado de divisas observamos al dólar ceder terreno ante los pares principales luego de conocida la noticia. Destacando el avance del Yen ante la divisa americana cotizando en estos momentos en 91,40, luego de superar la línea de tendencia alcista en 4 horas que venía guiando el movimiento.