El metal cae como consecuencia de la recuperación de la divisa americana cotizando en este día jueves en la zona de 1114 dólares la onza, nivel de soporte determinado por el 38,2% de retroceso del par desde su máximo histórico como podemos apreciar en el gráfico siguiente.

Corrección del Oro al 38,2%

La presente zona donde cotiza actualmente es un nivel de congestión crítico que determinará un movimiento bajista mayor de ser confirmada su ruptura. De lo contrario, veremos al Oro retomar su dirección alcista mayor con objetivos próximos en 1225, y 1255 dólares la onza.

El cable pierde terreno en este día jueves luego de conocido el dato de Ventas Minoristas desde Reino Unido, con una caída de 0,3%, frente al 0,5% esperado.

Tras la publicación del informe, observamos al par quebrar la importante zona de soporte en 1,6190 que venía conteniendo el movimiento. Podemos apreciar en gráficos de 4 horas al par formar un patrón de “Bandera Invertida”, y acelerar su dirección tras el quiebre.

Bandera Invertida

El par acumula más de 260 puntos recorridos en este nuevo día formando su mínimo en 1,6080, principal barrera a superar antes de una continuación de la dirección dominante. Seguirán luego como siguientes niveles de soporte 1,6005, 1,5930, 1,5860, y 1,5800 donde trazamos la zona de objetivo del movimiento.

Finalmente se conoció en la tarde americana, el anuncio del FOMC (Federal Open Markets Comitee) de mantener sin cambios la tasa de interés que ronda entre 0 y 0,25%, nivel que mantiene desde hace un año.

Dicha decisión se esperaba sin cambios acorde a las estimaciones de los analistas, aunque el discurso posterior que tenía todas las miradas tampoco mostró cambios relevantes. El mismo se centró en la mejoría de la economía americana, y que las decisiones de política monetaria no sufrirán cambios mientras la inflación se encuentre en niveles bajos.

Por otro lado, el organismo señaló que reducirá paulatinamente el ritmo de compras de títulos, y deudas de las agencias.

Luego del movimiento errático habitual en este tipo de anuncios, se observó al dólar fortalecerse en su cotización frente a los principales pares. Destacandose el recorrido alcista ante el Yen (USDJPY) con un máximo en la zona de 90,00, y el retroceso del Euro tocando nuevamente el soporte psicológico en 1,4500.

Wall Street terminó la jornada con tendencia mixta después de conocido el anuncio de la Reserva Federal tras su reunión de dos días. Mientras el Dow Jones cayó 0,1%, el NASDAQ y el S&P500 ganaron 0,27% y 0,11% respectivamente.

Podemos ver en los últimos días al par GBPUSD oscilar con movimientos de ida y vuelta dentro de una zona de consolidación.

En gráficos mayores se mantiene vigente la figura de Hombro Cabeza Hombro, patrón de cambio de tendencia que nos daría indicio de una caída mayor del “cable” en caso de ser superado el neck line de la misma.

Hombro Cabeza Hombro

Acorde a la sesión menor (de 4 horas), apreciamos al par formando un triángulo simétrico debajo de una línea de tendencia bajista que viene guiando el movimiento. Acorde a las características que presenta el mencionado patrón, en caso de ser quebrada la formación entre la zona del 50 y 75%, desarrollaría un movimiento a favor de la tendencia mayor similar a la altura.

El cateto inferior lo hallamos en el nivel de soporte  en 1,6190, luego hallaremos como próximos objetivos bajistas a 1,6150, 1,6080, y 1,6030.

Triangulo simétrico en formación

Podemos apreciar en este nuevo día martes al par EURUSD profundizar su movimiento bajista como consecuencia de la recuperación de la divisa americana frente al Euro. Luego de comenzar la semana con movimientos oscilantes de ida y vuelta conformando un triángulo simétrico, el par logra quebrar el cateto inferior acelerando la dirección bajista como podemos apreciar en el gráfico adjunto.

Quiebre del triángulo simétrico

La tendencia es bajista, la cual es guiada por una línea. Los próximos objetivos desde el precio actual los hallaremos en 1,4515, 1,4480, 1,4455, y 1,4430, importante zona de soporte desde donde esperamos un rebote.

La semana pasada pudimos apreciar una fuerte corrección del metal tras alcanzar su máximo histórico en la zona de 1225,91 dólares por onza.

Con un retroceso de más de 100 dólares, observarmos en gráficos diarios al par alcanzar un mínimo en la zona del 38,2% del rally alcista entre 904,70 y el citado máximo. El mencionado ratio de Fibonacci sirvió de soporte, desde donde el par muestra una recuperación en la presente semana.

Corrección al 38,2%

El par mantiene su dirección alcista mayor, a pesar de la corrección actual. El nivel de Fibonacci alcanzado será el primer soporte a superar ante una corrección mayor. Desde el valor actual seguirán como zonas de parada intermedia 1150, 1195, y 1215 dólares la onza.

A primera hora del día se conoció el informe Tankan del Banco de Japón, que muestra el porcentaje de empresas que registran condiciones favorables, frente a las que consideran que se han deteriorado. Como consecuencia una cifra negatvia implica que los pesimistas superan en número al resto.

En dicho informe se observó un número negativo, pero que viene mejorando en forma consecutiva durante los últimos tres trimestres, y el último dato conocido hoy superó aún las expectativas de los analistas. El mismo se situó en -24, respecto al estimado en -27.

Se puede observar una mejoría desde el período Enero-Marzo, donde alcanzó su mínimo histórico como consecuencia de la crisis económica.

La deflación que vive el país asiático, y la fortaleza del Yen (marcó el pasado mes un máximo de 14 años frente al dólar), perjudican la actividad de empresas japonesas exportadoras.

En el mercado Forex pudimos apreciar al Yen fortalecerse tras conocido el dato, conformando un máximo (mínimo en su cotización en gráficos) frente a la divisa americana en 88,28.

Luego de moverse en rangos durante la jornada de ayer jueves, el presente par conformó un triángulo simétrico que podemos apreciar en gráficos de 4 horas, debajo de una línea de tendencia bajista que viene guiando el movimiento.

Triangulo en formación

Luego de la apertura de la sesión americana, y tras la publicación de los datos fundamentales de relevancia, observamos horas más tarde al par superar la zona del cateto inferior en 1,4700, acelerando la velocidad del movimiento.

El par alcanza el objetivo cotizando en 1,4600 en estos momentos, importante zona de congestión y soporte psicológico desde donde esperamos un rebote alcista.

Horas atrás se conoció la decisión del BoE de mantener su tasa de interés de referencia en 0,50%, acorde a las estimaciones. Los responsables de política monetaria de entidad manifestaron que la intitución mantendrá los mismos al menos hasta el mes de Febrero de 2010 al contar con información actualizada sobre las previsiones de inflación y crecimiento.

A pesar de que las minutas sobre la decisión se conocerán la semana entrante, la Libra Esterlina reaccionó en forma favorable luego del anuncio con un máximo frente al dólar en 1,6342, desde donde retrocede cotizando en estos momentos en 1,6270, retomando la dirección bajista.

Desde el valor actual, el par tendrá como próximos objetivos a considerar 1,6200, 1,6150, y 1,6080.

Observamos este miercoles a la Bolsa de Nueva York cerrar con leves ganancias a pesar de la ausencia de datos económicos de alto impacto. Asi el Dow Jones cerró en máximos del día con 0,5% por encima de los 10337 puntos básicos, el NASDAQ con 0,49% y el S&P500 con ganancias de 0,37%.

El dólar continuó con su recorrido alcista, llevando al Euro a un mínimo en 1,4665 a primeras horas de la mañana a pesar de recuperar posiciones sobre la tarde con un cierre en 1,4735. Un comportamiento similar se observó en el par GBPUSD con un cierre por encima de la zona de resistencia en 1,6260, luego de formar un mínimo 100 pips por debajo.

El oro concluyó la jornada en la zona de apertura en 1127 recuperando posiciones luego de la corrección tras haber alcanzando su máximo histórico.

El petróleo cayó en su cotización del barril Brent por sexto día consecutivo en Londres, afectado por el aumento de inventarios desde los Estados Unidos.