Los datos fundamentales conocidos desde los Estados Unidos con cifras positivas (el PMI de Chicago subió a 56,1, por encima de lo esperado), y la información proveniente de Dubai detallando que el proceso de reestructuración solo afectará a las empresas Nakheel World y Limitless World, y no a las demás compañías del consorcio, hicieron que el Dow Jones finalice por encima de los 0,34% con 10345 puntos básicos, acumulando 6,5% en el mes de Noviembre.

Sin quedar atrás, con las subas de hoy, el S&P500 finalizó el pasado mes de Noviembre con ganancias de cercanas a 5,7%, y el tecnológico NASDAQ con 4,9%.

En el mercado de divisas, el dólar finalizó con pérdidas frente al Euro, y al Franco Suizo, con máximos anuales en ambos casos. En su cotización frente al Yen cayó fuertemente alcanzando un mínimo luego de 14 años en 84,79 durante la sesión del día viernes. La Libra Esterlina sin embargo, concluyó en la zona de apertura mensual en 1,6440 a tan solo 50 puntos de su precio de apertura.

La divisa americana también demostró su debilidad ante el dólar australiano (Aussie), y el dólar canandiense. Ante el Oro, su creciente debilidad hizo que el metal precioso conformara su máximo histórico en 1195,15, dirección tendencial que se mantiene vigente.

El petróleo en cambio concluye el mes de noviembre luchando con la zona de congestión que se extiende entre 75,00 y 80,00 dólares el barril.

En esta mañana de último dia del mes de Noviembre, observamos a los centros bursátiles recuperar posiciones tras conocido el dato de PMI (Purchasing Managers Index) de Chicago, que mide las compras del area con una suba a 56,1 frente a los 54,2 del mes anterior.

La cifra, mejor a la esperada, hizo que los mercados reaccionen en forma positiva y dólar ceda terreno luego de la publicación en su cotización frente a los pares principales (Euro y Franco Suizo).

Tras el festivo del día jueves en los Estados Unidos con motivos de la celebración del “Día de Acción de Gracias”, observamos en la sesión del día viernes un incremento del volumen negociado.

Desde Wall Street pudimos apreciar caídas en sus principales índices, los cuales al final del día salvaron importantes zonas de soportes que nos indican hasta el momento correcciones frente a la tendencia alcista principal.

Desde el mercado de divisas (FOREX), visualizamos al dólar retomar su tendencia alcista dominante en general, y frente al Euro (EURUSD), y a la divisa helvética en particular (USDCHF).

En el primer caso, el par respetó la línea de tendencia alcista semanal en 1,4825, desde donde rebotó con un importante recorrido alcista hasta su cierre semanal.

Linea de tendencia alcista

El par USDCHF, con un movimiento similar en sentido inverso debido a la cotización del franco frente al dólar. El par nos mostró una vela alcista con un pequeño cuerpo y una larga cola hasta su precio máximo sobre la línea de tendencia bajista.

Linea Bajista

En este día viernes, caracterizado por el bajo volumen operado tras el festivo del día de ayer en los Estados Unidos con motivos de la celebración del día de “Acción de Gracias”, observamos a par EURUSD rebotar en la línea de tendencia alcista semanal después de formar su mínimo sobre la misma en 1,4825.

En una jornada en el que se esperaban escasos movimientos en los mercados como consecuencia del día de “Acción de Gracias” en los Estados Unidos, el dólar mostró una importante recuperación en la cotización ante los principales pares.

Siendo la moneda de refugio en momentos de crisis (recordemos lo sucedido en Septiembre del año anterior), la divisa americana se fortaleció después de que se conociera el pedido de extensión del plazo de de los vencimientos por parte del conglomerado de compañías que conforman el holding. A través de un anuncio por parte del ministro de Finanzas del Emirato Arabe de Dubai, se conoció el pedido de prorroga hasta el 30 de mayo a los bonistas.

Esta noticia tomó por sopresa a los bonistas del holding compuesto por empresas que han desarrollado los más famosos proyectos inmobiliarios de la región.

En el mercado Forex, se apreció el impacto del anunció con el Euro cayendo hasta la zona de 1,5959, luego de marcar el techo anual ayer miercoles. El Yen que conformó su máximo de los últimos 14 años frente al dólar antes de la noticia, prolongo su tendencia dominante. La Libra Esterlina retrocedió 260 puntos frente al dólar con un mínimo en 1,6460, superando el nivel de soporte de 1,6500. Recorridos similares mostraron el Aussie, el Dólar Canadiense, y el Franco Suizo en su cotización frente a la moneda americana.

La debilidad de la divisa americana en general, y ante el Yen japonés en particular parace no querer detenerse. Hoy jueves pudimos observar al par caer (JPYUSD) conformando un nuevo mínimo en 86,26, zona que no alcanzaba desde el mes de Julio de 1995 como podemos apreciar en el gráfico adjunto.

Nuevo máximo del Yen frente al dólar

En una jornada americana sin gran volumen negociado como consecuencia de la celebración del día de “Acción de Gracias”, observamos al par caer por debajo de una línea de tendencia. Superada la zona de mínimo de hoy y primer soporte a vencer, seguirán 86,00, y 85,70 como siguientes objetivos.

La divisa americana profundizó el movimiento bajista durante la sesión de hoy, la cual ha mostrado una baja de volumen negociado en general en vísperas del festivo de mañana en los Estados Unidos por celebrarse el día de Acción de Gracias.

En un día plagado de noticias macroeconómicas desde USA, se conocieron además de las Peticiones semanales de empleo las cuales arrojaron cifras positivas con una disminución a 466k sobre los 500 estimados, las Ordenes de Bienes Durables, con cifras muy por debajo de las esperadas, y los Gastos Personales los cuales se incrementaron en 0,7%. Finalmente, y como plato fuerte del día las Ventas de Viviendas Nuevas con un 6,2% con 430.000 nuevas casas, alcanzando el nivel más alto desde septiembre de 2008.

En este contexto el par EURUSD recorrió casi 200 puntos básicos con un máximo en 1,5145, conformando el nuevo techo anual, precio que no tocaba desde el mes de Agosto de 2008. El franco Suizo se llevó por delante la barrera de 1,0000 en su cotización frente al dólar (USDCHF) con un mínimo anual en 0,9955. El Yen continuó su marcha alcista frente al dólar con un mínimo en su cotización gráfica en 87,20 a pocos pips del suelo de principio de año en 87,13 (USDJPY).

El Oro no fue ajeno a la debilidad del dólar conformando su nuevo máximo histórico, el cual viene superando a medida que pasan los días y parece no detener, en 1191,65 dólares la onza.

En este nuevo día miercoles observamos al dólar continuar con su retroceso comenzado ayer martes tras el anunción del Comite de Política Monetaria de la Fed (FOMC por sus siglas en inglés) en donde se revisaron al alza las previsiones de crecimiento de la economía para el 2010.

La divisa americana mantiene su debilidad frente a los principales pares en general, formando un nuevo máximo anual en la zona de 1,5094 horas atrás, superando la fuerte zona de congestión trazada en 1,5020/60.

Como podemos apreciar en gráficos semanales, el par EURUSD mantiene su dirección alcista sobre una línea de tendencia, la cual tras tocar la misma rebota esta semana hasta los valores actuales. En caso de confirmar el quiebre con un cierre diario por encima de 1,5060, el par dejaría abiertas las puertas para un próximo movimiento alcista con objetivo en la zona de 1,5300/1,5330.

Máximo anual del EURUSD

El par USDCHF nos muestra en este nuevo día un importante recorrido bajista tras la debilidad de la divisa americana, superando el mínimo anual en 1,0031, y quebrando momentaneamente la zona de 1,0000 como podemos apreciar en el gráfico siguiente.

Nuevo mínimo anual

La bolsa de Nueva York concluyó la jornada con perdidas en todos sus índices. El Dow Jones con -0,16%, el tecnológico NASDAQ con -0,31% y el S&P500 con -0,05%.

Los números rojos se mantuvieron durante toda la jornada, aunque las perdidas se redujeron sobre la  tarde americana tras la previsión de crecimiento de la Fed para el 2010. Por la mañana se conoció el dato del PBI (Producto Bruto Interno), el cual arrojó un número revisado a la baja acorde a las estimaciones de los analistas, destacandose el rubro del consumo que creció menos de las previsiones del 29 de Octubre brindadas por el departamento de Comercio.

Posteriormente, al anunció del dato recién mencionado se conoció el índice de confianza al consumidor que elabora la Conference Board con un incremento mayor al estimado en noviembre de 49,5 frente a los 48,7 del mes de octubre.

Por último en lo referente a los datos de mayor impacto desde el calendario económico se conocieron las minutas del FOMC (Federal Open Markets Comitee, por su siglas en inglés), donde se revisaron al alza las previsiones de crecimiento de la economía para el 2010 con un rango entre 2,5% y 3,5%. Asimismo, el comité de política monetaria de la Fed hizo referencia a que el desempleo se mantendrá alto, esperando nuevas subas hasta fin de año.

En el mercado Forex, observamos al dólar ceder terreno sobre el cierre de la sesión luego de conocido el anuncio de la Fed frente a los principales pares. Ante el Euro cerró en la zona de apertura en 1,4960 conformando un “doji” en gráficos de velas, ante la Libra Esterlina finalizó en 1,6580 dejando una importante brecha hasta su mínimo en 1,6490, en cambio frente al Yen mantuvo su tendencia bajista vigente conformando un nuevo mínimo en 88,35.

El oro termino la jornada martes con una importante recuperación como consecuencia de la debilidad de la divisa americana en el nivel de precio de 1171, a pocos pips de su preció máximo histórico a la expectativa de un nuevo impulso alcista a favor de la tendencia dominante.

Hoy miercoles se conoció por la mañana americana la cifra del Producto Bruto Interno (PBI) con una suba del 2,5% en el tercer trimestre acorde a las cifras revisadas.

El resultado final se correspondió con lo esperado por el mercado, que en números previos se esperaba una revisión a la baja cercana a los 2,9% frente al 3,5% difundido el pasado 29 de Octubre por el Departamento de Comercio.

Una de las razones de la baja en la revisión se encuentra en la caída del consumo, el cual se incremento menos de lo esperado.

Luego de conocida la noticia observamos una recuperación del dólar frente a los principales pares (Euro, Libra, y Franco Suizo), movimiento que se revierte en estos momentos a tan solo 20 minutos de conocerse las Minutas del FOMC (Federal Open Comitee), siguiente dato de relevancia en el calendario económico del día.